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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 349.00 | 50 830.00 | 5 518.00 | 56 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 482.00 | 54 398.00 | 181 083.00 | 235 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
BT Marchandises | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BZ Autres créances | 23 837.00 | | 23 837.00 | 23 837.00 |
CF Disponibilités | 26 782.00 | | 26 782.00 | 26 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 412.00 | | 71 412.00 | 71 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 894.00 | 54 398.00 | 252 495.00 | 306 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
DL TOTAL (I) | 90 849.00 | | | 90 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141.00 | | | 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 915.00 | | | 102 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 520.00 | | | 23 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 495.00 | | | 252 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 646.00 | | | 161 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 979.00 | | 12 979.00 | 12 979.00 |
FG Production vendue services | 256 880.00 | | 256 880.00 | 256 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 860.00 | | 269 860.00 | 269 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 053.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 992.00 | |
GE Autres charges | | | 9 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72.00 | | | 72.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 668.00 | | | 8 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282.00 | | | 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 708.00 | | | 275 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 597.00 | | | 271 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 245.00 | | 2 237.00 | 233 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 172 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 699.00 | | 2 237.00 | 54 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 406.00 | 1 992.00 | | 52 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 426.00 | 1 992.00 | | 49 426.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 915.00 | 102 915.00 | | 102 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
VB T. V. A. | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VI Groupe et associés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 667.00 | 24 102.00 | 5 565.00 | 29 667.00 |
VW T.V.A. | 4 341.00 | 4 341.00 | | 4 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 043.00 | | | 25 043.00 |
ST Autres comptes | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 898.00 | | | 36 898.00 |
YT Sous‐traitance | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 972.00 | | | 53 972.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 640.00 | | | 27 640.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 546.00 | | | 88 546.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |