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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 152.00 | 51 198.00 | 12 954.00 | 64 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 016 870.00 | 53 416.00 | 1 963 454.00 | 2 016 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 197.00 | | 193 197.00 | 193 197.00 |
BZ Autres créances | 1 125 306.00 | | 1 125 306.00 | 1 125 306.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 427.00 | | 252 427.00 | 252 427.00 |
CF Disponibilités | 94 896.00 | | 94 896.00 | 94 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 669 451.00 | | 1 669 451.00 | 1 669 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 321.00 | 53 416.00 | 3 632 905.00 | 3 686 321.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 109 514.00 | | | 1 109 514.00 |
CU Autres participations | 1 950 500.00 | | 1 950 500.00 | 1 950 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 62 943.00 | 62 377.00 | | 62 943.00 |
DG Autres réserves | 340 816.00 | 340 816.00 | | 340 816.00 |
DH Report à nouveau | 285 109.00 | 424 342.00 | | 285 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 712.00 | 11 333.00 | | 100 712.00 |
DL TOTAL (I) | 3 469 581.00 | 3 518 869.00 | | 3 469 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 860.00 | 214 046.00 | | 107 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 700.00 | | 11 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 014.00 | 37 454.00 | | 44 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 325.00 | 263 200.00 | | 163 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 632 905.00 | 3 782 068.00 | | 3 632 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 465.00 | 49 154.00 | | 55 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 892.00 | | 78 892.00 | 78 892.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 666.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 506.00 | | | 2 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 318.00 | 3 700.00 | | 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 059.00 | 3 700.00 | | 3 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -553.00 | -3 700.00 | | -553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 355.00 | 3 486.00 | | 5 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 921.00 | 100 053.00 | | 183 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 209.00 | 88 720.00 | | 83 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 712.00 | 11 333.00 | | 100 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 8.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 017 248.00 | | 5 226.00 | 2 017 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 604.00 | 2 016 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 604.00 | 66 370.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 748.00 | | 5 226.00 | 66 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 500.00 | | | 1 950 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 613.00 | 8 666.00 | 2 863.00 | 47 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 613.00 | 8 666.00 | 2 863.00 | 47 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 451.00 | 11 451.00 | | 11 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UX Autres créances clients | 193 197.00 | | | 193 197.00 |
VB T. V. A. | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VC Groupe et associés | 870 961.00 | | | 870 961.00 |
VI Groupe et associés | 107 860.00 | | 107 860.00 | 107 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 288.00 | | | 249 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 446.00 | | | 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 949.00 | 209 435.00 | 1 109 514.00 | 1 318 949.00 |
VW T.V.A. | 32 199.00 | 32 199.00 | | 32 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 325.00 | 55 465.00 | 107 860.00 | 163 325.00 |