| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 535 500.00 | 22 080.00 | 513 420.00 | 535 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 933.00 | 17 390.00 | 64 543.00 | 81 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 629 748.00 | 41 688.00 | 2 588 060.00 | 2 629 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 117 958.00 | | 117 958.00 | 117 958.00 |
BZ Autres créances | 720 858.00 | | 720 858.00 | 720 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 910.00 | | 252 910.00 | 252 910.00 |
CF Disponibilités | 1 319 148.00 | | 1 319 148.00 | 1 319 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 276.00 | | 2 411 276.00 | 2 411 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 041 024.00 | 41 688.00 | 4 999 336.00 | 5 041 024.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 181 301.00 | 67 979.00 | | 181 301.00 |
DG Autres réserves | 340 816.00 | 340 816.00 | | 340 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 713 896.00 | 380 786.00 | | 1 713 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 333.00 | 2 266 432.00 | | 20 333.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 500.00 | 5 700.00 | | 4 500.00 |
DL TOTAL (I) | 4 940 846.00 | 5 741 713.00 | | 4 940 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449.00 | 70 788.00 | | 13 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 13 098.00 | | 11 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 452.00 | 136 197.00 | | 33 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 490.00 | 220 084.00 | | 58 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 999 336.00 | 5 961 796.00 | | 4 999 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 490.00 | 220 084.00 | | 58 490.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 298.00 | | 98 298.00 | 98 298.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 375 961.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224.00 | 2 375 961.00 | | 1 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 42 732.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 810.00 | 6 159.00 | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 845.00 | 48 891.00 | | 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 379.00 | 2 327 070.00 | | 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 594.00 | 86 643.00 | | 3 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 141.00 | 2 483 079.00 | | 121 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 807.00 | 216 647.00 | | 100 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 333.00 | 2 266 432.00 | | 20 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 584 889.00 | | 47 732.00 | 2 584 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 873.00 | 2 629 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 873.00 | 679 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 634 498.00 | | 47 525.00 | 634 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 392.00 | | 206.00 | 1 950 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 547.00 | 31 204.00 | 2 062.00 | 12 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 547.00 | 31 204.00 | 2 062.00 | 12 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 590.00 | 11 590.00 | | 11 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 438.00 | 4 438.00 | | 4 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 117 958.00 | 117 958.00 | | 117 958.00 |
VB T. V. A. | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VC Groupe et associés | 595 649.00 | 595 649.00 | | 595 649.00 |
VI Groupe et associés | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 754.00 | 71 754.00 | | 71 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 969.00 | 51 969.00 | | 51 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 816.00 | 839 218.00 | 598.00 | 839 816.00 |
VW T.V.A. | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 490.00 | 58 490.00 | | 58 490.00 |