| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 056.00 | 22 970.00 | 5 086.00 | 28 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 058 396.00 | 22 970.00 | 2 035 426.00 | 2 058 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 271.00 | | 35 271.00 | 35 271.00 |
BZ Autres créances | 1 723 038.00 | | 1 723 038.00 | 1 723 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 145 408.00 | | 145 408.00 | 145 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 167.00 | | 1 904 167.00 | 1 904 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 962 563.00 | 22 970.00 | 3 939 593.00 | 3 962 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 702 997.00 | | | 1 702 997.00 |
CU Autres participations | 2 030 340.00 | | 2 030 340.00 | 2 030 340.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 497.00 | 182 898.00 | | 186 497.00 |
DG Autres réserves | 340 816.00 | 340 816.00 | | 340 816.00 |
DH Report à nouveau | 642 628.00 | 574 249.00 | | 642 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 746.00 | 71 978.00 | | 14 746.00 |
DJ Subventions d’investissement | 900.00 | 2 100.00 | | 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 865 588.00 | 3 852 041.00 | | 3 865 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 506.00 | 83 626.00 | | 47 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 256.00 | | 8 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 639.00 | 52 424.00 | | 17 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 005.00 | 144 306.00 | | 74 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 593.00 | 3 996 347.00 | | 3 939 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 506.00 | | | 47 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 393.00 | | 29 393.00 | 29 393.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 272.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 273.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 651 200.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 654 473.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | 1 073.00 | | 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 570 581.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | 571 653.00 | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 035.00 | 82 820.00 | | 1 035.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 21 122.00 | | 2 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 866.00 | 736 146.00 | | 50 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 120.00 | 664 168.00 | | 36 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 746.00 | 71 978.00 | | 14 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 977 163.00 | | 81 233.00 | 1 977 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 058 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 823.00 | | 1 233.00 | 26 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 340.00 | | 80 000.00 | 1 950 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 013.00 | 5 957.00 | | 17 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 013.00 | 5 957.00 | | 17 013.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
UX Autres créances clients | 35 271.00 | 35 271.00 | | 35 271.00 |
VB T. V. A. | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 702 997.00 | | 1 702 997.00 | 1 702 997.00 |
VI Groupe et associés | 47 506.00 | 47 506.00 | | 47 506.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 080.00 | 18 080.00 | | 18 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 758 760.00 | 55 763.00 | 1 702 997.00 | 1 758 760.00 |
VW T.V.A. | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 005.00 | 74 005.00 | | 74 005.00 |