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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 823.00 | 17 013.00 | 9 810.00 | 26 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 977 163.00 | 17 013.00 | 1 960 150.00 | 1 977 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 314.00 | | 79 314.00 | 79 314.00 |
BZ Autres créances | 445 577.00 | | 445 577.00 | 445 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 308.00 | | 255 308.00 | 255 308.00 |
CF Disponibilités | 1 255 565.00 | | 1 255 565.00 | 1 255 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 036 197.00 | | 2 036 197.00 | 2 036 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 013 361.00 | 17 013.00 | 3 996 347.00 | 4 013 361.00 |
CU Autres participations | 1 950 340.00 | | 1 950 340.00 | 1 950 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 898.00 | 182 317.00 | | 182 898.00 |
DG Autres réserves | 340 816.00 | 340 816.00 | | 340 816.00 |
DH Report à nouveau | 574 249.00 | 1 133 213.00 | | 574 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 978.00 | 11 617.00 | | 71 978.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 100.00 | 3 300.00 | | 2 100.00 |
DL TOTAL (I) | 3 852 041.00 | 4 351 263.00 | | 3 852 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 626.00 | 54 587.00 | | 83 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 10 569.00 | | 8 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 424.00 | 42 490.00 | | 52 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 306.00 | 107 646.00 | | 144 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 347.00 | 4 458 909.00 | | 3 996 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 306.00 | 107 646.00 | | 144 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 046.00 | | 462.00 | 2 633 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656 345.00 | 1 977 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656 345.00 | 26 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 335.00 | | 833.00 | 682 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 712.00 | | -372.00 | 1 950 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 203.00 | 29 574.00 | 85 764.00 | 73 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 203.00 | 29 574.00 | 85 764.00 | 73 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 256.00 | 8 256.00 | | 8 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 191.00 | 19 191.00 | | 19 191.00 |
UX Autres créances clients | 79 314.00 | 79 314.00 | | 79 314.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VC Groupe et associés | 443 584.00 | | 443 584.00 | 443 584.00 |
VI Groupe et associés | 83 626.00 | 83 626.00 | | 83 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 324.00 | 81 740.00 | 443 584.00 | 525 324.00 |
VW T.V.A. | 30 764.00 | 30 764.00 | | 30 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 306.00 | 144 306.00 | | 144 306.00 |