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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
AP Constructions | 535 500.00 | 1 415.00 | 534 085.00 | 535 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 280.00 | 8 914.00 | 28 366.00 | 37 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 584 889.00 | 12 547.00 | 2 572 343.00 | 2 584 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 832.00 | | 100 832.00 | 100 832.00 |
BZ Autres créances | 743 216.00 | | 743 216.00 | 743 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 188.00 | | 252 188.00 | 252 188.00 |
CF Disponibilités | 2 292 237.00 | | 2 292 237.00 | 2 292 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 454.00 | | 3 389 454.00 | 3 389 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 974 343.00 | 12 547.00 | 5 961 796.00 | 5 974 343.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 680 000.00 | 2 680 000.00 | | 2 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 979.00 | 62 943.00 | | 67 979.00 |
DG Autres réserves | 340 816.00 | 340 816.00 | | 340 816.00 |
DH Report à nouveau | 380 786.00 | 285 109.00 | | 380 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 266 432.00 | 100 712.00 | | 2 266 432.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
DL TOTAL (I) | 5 741 713.00 | 3 469 581.00 | | 5 741 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 788.00 | 107 860.00 | | 70 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 11 451.00 | | 13 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 197.00 | 44 014.00 | | 136 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 084.00 | 163 325.00 | | 220 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 961 796.00 | 3 632 905.00 | | 5 961 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 084.00 | 55 465.00 | | 220 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 027.00 | | 84 027.00 | 84 027.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 079.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 506.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 375 961.00 | | | 2 375 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 375 961.00 | 2 506.00 | | 2 375 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 732.00 | 318.00 | | 42 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 159.00 | 2 741.00 | | 6 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 891.00 | 3 059.00 | | 48 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 327 070.00 | -553.00 | | 2 327 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 643.00 | 5 355.00 | | 86 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 079.00 | 183 921.00 | | 2 483 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 647.00 | 83 209.00 | | 216 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 266 432.00 | 100 712.00 | | 2 266 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 016 870.00 | | 621 995.00 | 2 016 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 1 950 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 975.00 | 2 584 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 475.00 | 634 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 370.00 | | 621 603.00 | 66 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950 500.00 | | 392.00 | 1 950 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 416.00 | 6 948.00 | 47 817.00 | 53 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 416.00 | 6 948.00 | 47 817.00 | 53 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 098.00 | 13 098.00 | | 13 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 287.00 | 81 287.00 | | 81 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 392.00 | | | 392.00 |
UX Autres créances clients | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
VB T. V. A. | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
VC Groupe et associés | 487 036.00 | | | 487 036.00 |
VI Groupe et associés | 70 788.00 | 70 788.00 | | 70 788.00 |
VP Divers | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 898.00 | | | 247 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 818.00 | 844 426.00 | 392.00 | 844 818.00 |
VW T.V.A. | 45 779.00 | 45 779.00 | | 45 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 084.00 | 220 084.00 | | 220 084.00 |