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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 647.00 | 128.00 | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 728.00 | 81 059.00 | 67 670.00 | 148 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 083.00 | 36 466.00 | 31 617.00 | 68 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 255.00 | 123 171.00 | 104 084.00 | 227 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 135.00 | | 50 135.00 | 50 135.00 |
BN En cours de production de biens | 893 000.00 | | 893 000.00 | 893 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 944 798.00 | 62 222.00 | 1 882 576.00 | 1 944 798.00 |
BZ Autres créances | 400 892.00 | | 400 892.00 | 400 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 385.00 | | 7 385.00 | 7 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 547.00 | | 30 547.00 | 30 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 326 755.00 | 62 222.00 | 3 264 534.00 | 3 326 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 554 011.00 | 185 393.00 | 3 368 618.00 | 3 554 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 1 250.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 165 087.00 | 113 030.00 | | 165 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 953.00 | 54 808.00 | | 96 953.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 718.00 | 6 158.00 | | 2 718.00 |
DL TOTAL (I) | 308 758.00 | 215 245.00 | | 308 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 784.00 | 13 481.00 | | 32 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 279.00 | 17 734.00 | | 115 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 019 176.00 | 1 942 212.00 | | 2 019 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 168.00 | 536 340.00 | | 682 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 894.00 | 104 527.00 | | 81 894.00 |
EA Autres dettes | 128 558.00 | 36 040.00 | | 128 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 059 859.00 | 2 650 333.00 | | 3 059 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 368 618.00 | 2 865 578.00 | | 3 368 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 665 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 665 009.00 | |
FM Production stockée | | | -596 338.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 259.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 098 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 399 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 063.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 020 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 440.00 | 3 808.00 | | 135 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 220.00 | 69.00 | | 101 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 220.00 | 3 739.00 | | 34 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 482.00 | 10 377.00 | | 30 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 250 464.00 | 2 793 336.00 | | 3 250 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 153 511.00 | 2 738 528.00 | | 3 153 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 953.00 | 54 808.00 | | 96 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 753.00 | | 147 202.00 | 181 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 700.00 | 227 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 700.00 | 216 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 233.00 | | 145 278.00 | 173 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 949.00 | 32 276.00 | 2 053.00 | 92 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 558.00 | 29 020.00 | 2 053.00 | 90 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 062.00 | 6 160.00 | | 56 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 062.00 | 6 160.00 | | 56 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 168.00 | 682 168.00 | | 682 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 837.00 | 243 837.00 | | 243 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 380 905.00 | 2 380 905.00 | | 2 380 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 683.00 | 1 033 934.00 | 6 749.00 | 1 040 683.00 |