| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 439.00 | 89 801.00 | 44 638.00 | 134 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 055.00 | 45 815.00 | 43 240.00 | 89 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 529.00 | | 19 529.00 | 19 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 798.00 | 141 391.00 | 107 407.00 | 248 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 183.00 | | 50 183.00 | 50 183.00 |
BN En cours de production de biens | 545 500.00 | | 545 500.00 | 545 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 244 577.00 | 60 555.00 | 1 184 022.00 | 1 244 577.00 |
BZ Autres créances | 170 558.00 | | 170 558.00 | 170 558.00 |
CF Disponibilités | 48 776.00 | | 48 776.00 | 48 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 458.00 | 60 555.00 | 2 055 903.00 | 2 116 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 365 256.00 | 201 946.00 | 2 163 310.00 | 2 365 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 40 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 041.00 | 165 087.00 | | 152 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 280.00 | 96 953.00 | | 100 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 755.00 | 2 718.00 | | 20 755.00 |
DL TOTAL (I) | 427 077.00 | 308 758.00 | | 427 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 829.00 | 32 784.00 | | 79 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 530.00 | 115 279.00 | | 16 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 819 210.00 | 2 019 176.00 | | 819 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504 466.00 | 682 168.00 | | 504 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 867.00 | 81 894.00 | | 217 867.00 |
EA Autres dettes | 98 331.00 | 128 558.00 | | 98 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 233.00 | 3 059 859.00 | | 1 736 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 310.00 | 3 368 618.00 | | 2 163 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 255.00 | | 190 032.00 | 227 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 19 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 489.00 | 248 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 089.00 | 223 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 812.00 | | 170 772.00 | 216 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | 19 260.00 | 4 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 171.00 | 36 379.00 | 18 159.00 | 123 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 525.00 | 36 251.00 | 18 159.00 | 117 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 222.00 | | 1 667.00 | 62 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 222.00 | | 1 667.00 | 62 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504 466.00 | 504 466.00 | | 504 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 861.00 | 114 861.00 | | 114 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 829.00 | 76 564.00 | 3 265.00 | 79 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 217 867.00 | 217 867.00 | | 217 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 471 077.00 | 1 471 077.00 | | 1 471 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 023.00 | 913 758.00 | 3 265.00 | 917 023.00 |