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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 13 125.00 | 136 875.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 364.00 | 161 653.00 | 93 711.00 | 255 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 304.00 | 66 810.00 | 30 495.00 | 97 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 440.00 | | 19 440.00 | 19 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 883.00 | 247 363.00 | 280 521.00 | 527 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 332.00 | | 115 332.00 | 115 332.00 |
BN En cours de production de biens | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 676 451.00 | 144 306.00 | 1 532 146.00 | 1 676 451.00 |
BZ Autres créances | 464 446.00 | | 464 446.00 | 464 446.00 |
CF Disponibilités | 255 185.00 | | 255 185.00 | 255 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 080.00 | | 139 080.00 | 139 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 120 495.00 | 144 306.00 | 2 976 189.00 | 3 120 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 378.00 | 391 668.00 | 3 256 710.00 | 3 648 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 431 165.00 | 241 321.00 | | 431 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 972.00 | 189 844.00 | | 217 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 10 378.00 | | |
DL TOTAL (I) | 814 137.00 | 606 543.00 | | 814 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 219.00 | 260 859.00 | | 395 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 781.00 | 18 935.00 | | 49 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 734 246.00 | 986 694.00 | | 734 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 353.00 | 566 718.00 | | 1 002 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 082.00 | 160 866.00 | | 190 082.00 |
EA Autres dettes | 70 892.00 | 56 223.00 | | 70 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 442 573.00 | 2 050 295.00 | | 2 442 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 256 710.00 | 2 656 838.00 | | 3 256 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 275.00 | | 668 037.00 | 311 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 269.00 | 19 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 451 429.00 | 527 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 451 160.00 | 352 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | 150 000.00 | 5 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 791.00 | | 518 037.00 | 285 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 709.00 | | | 19 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 152.00 | 84 287.00 | 19 076.00 | 182 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | 13 125.00 | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 377.00 | 71 162.00 | 19 076.00 | 176 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 306.00 | | | 144 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 002 353.00 | 1 002 353.00 | | 1 002 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 082.00 | 190 082.00 | | 190 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 673.00 | 120 673.00 | | 120 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 440.00 | 180.00 | 19 260.00 | 19 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 219.00 | 100 043.00 | 178 901.00 | 395 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279 978.00 | 2 279 978.00 | | 2 279 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 299 418.00 | 2 280 158.00 | 19 260.00 | 2 299 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 708 327.00 | 1 413 151.00 | 178 901.00 | 1 708 327.00 |