| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 150 000.00 | 20 625.00 | 129 375.00 | 150 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 015.00 | 6 279.00 | 2 736.00 | 9 015.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 589.00 | 193 428.00 | 207 162.00 | 400 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 916.00 | 52 975.00 | 42 940.00 | 95 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 755.00 | 273 307.00 | 402 448.00 | 675 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 826.00 | | 132 826.00 | 132 826.00 |
BN En cours de production de biens | 645 000.00 | | 645 000.00 | 645 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922 497.00 | 229 343.00 | 3 693 154.00 | 3 922 497.00 |
BZ Autres créances | 898 298.00 | | 898 298.00 | 898 298.00 |
CF Disponibilités | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 440.00 | | 146 440.00 | 146 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 844 692.00 | 229 343.00 | 5 615 349.00 | 5 844 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 520 447.00 | 502 650.00 | 6 017 797.00 | 6 520 447.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 649 137.00 | 431 165.00 | | 649 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 955.00 | 217 972.00 | | 168 955.00 |
DL TOTAL (I) | 983 092.00 | 814 137.00 | | 983 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 971.00 | 395 219.00 | | 1 441 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 789.00 | 49 781.00 | | 7 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 295 946.00 | 734 246.00 | | 1 295 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 057.00 | 1 002 353.00 | | 1 560 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 533.00 | 190 082.00 | | 577 533.00 |
EA Autres dettes | 149 010.00 | 70 892.00 | | 149 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 034 704.00 | 2 442 573.00 | | 5 034 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 017 797.00 | 3 256 710.00 | | 6 017 797.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 789.00 | | | 7 789.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 459 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 459 887.00 | |
FM Production stockée | | | 175 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 658.00 | |
FQ Autres produits | | | 245 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 936 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 288 203.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 075 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 745 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 396 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 106.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 156 390.00 | |
GE Autres charges | | | 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 742 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 000.00 | 448 338.00 | | 269 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223 709.00 | 432 480.00 | | 223 709.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 291.00 | 15 857.00 | | 45 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 318.00 | 83 725.00 | | 74 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 221 755.00 | 6 245 951.00 | | 7 221 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 052 800.00 | 6 027 979.00 | | 7 052 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 955.00 | 217 972.00 | | 168 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 883.00 | | 196 404.00 | 527 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 533.00 | 675 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 533.00 | 496 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 775.00 | | 3 240.00 | 155 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 669.00 | | 192 369.00 | 352 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 440.00 | | 795.00 | 19 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 363.00 | 71 352.00 | 45 408.00 | 247 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 900.00 | 8 004.00 | | 18 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 463.00 | 63 348.00 | 45 408.00 | 228 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 144 306.00 | 85 038.00 | | 144 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 306.00 | 85 038.00 | | 144 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 306.00 | 85 038.00 | | 144 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560 057.00 | 1 560 057.00 | | 1 560 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 577 533.00 | 577 533.00 | | 577 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 798.00 | 156 798.00 | | 156 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 971.00 | 110 530.00 | 1 075 198.00 | 1 441 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 967 235.00 | 4 967 235.00 | | 4 967 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 987 470.00 | 4 987 470.00 | | 4 987 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 759.00 | 2 407 318.00 | 1 075 198.00 | 3 738 759.00 |