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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 599.00 | 119 594.00 | 76 005.00 | 195 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 192.00 | 56 783.00 | 33 409.00 | 90 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 275.00 | 182 152.00 | 129 124.00 | 311 275.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 251.00 | | 63 251.00 | 63 251.00 |
BN En cours de production de biens | 587 000.00 | | 587 000.00 | 587 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 808 815.00 | 144 306.00 | 1 664 509.00 | 1 808 815.00 |
BZ Autres créances | 152 641.00 | | 152 641.00 | 152 641.00 |
CF Disponibilités | 13 785.00 | | 13 785.00 | 13 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 529.00 | | 46 529.00 | 46 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 020.00 | 144 306.00 | 2 527 715.00 | 2 672 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 983 295.00 | 326 457.00 | 2 656 838.00 | 2 983 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 4 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 241 321.00 | 152 041.00 | | 241 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 844.00 | 100 280.00 | | 189 844.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 378.00 | 20 755.00 | | 10 378.00 |
DL TOTAL (I) | 606 543.00 | 427 077.00 | | 606 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 859.00 | 79 829.00 | | 260 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 935.00 | 16 530.00 | | 18 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 986 694.00 | 819 210.00 | | 986 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 718.00 | 504 466.00 | | 566 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 866.00 | 217 867.00 | | 160 866.00 |
EA Autres dettes | 56 223.00 | 98 331.00 | | 56 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 295.00 | 1 736 233.00 | | 2 050 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 838.00 | 2 163 310.00 | | 2 656 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 391.00 | 42 820.00 | 2 060.00 | 141 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 775.00 | | | 5 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 616.00 | 42 820.00 | 2 060.00 | 135 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 555.00 | 85 417.00 | 1 667.00 | 60 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 555.00 | 85 417.00 | 1 667.00 | 60 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 718.00 | 566 718.00 | | 566 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 158.00 | 75 158.00 | | 75 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 859.00 | 148 764.00 | 112 095.00 | 260 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 866.00 | 160 866.00 | | 160 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 694.00 | 2 008 434.00 | 19 260.00 | 2 027 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 601.00 | 951 506.00 | 112 095.00 | 1 063 601.00 |