| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 285 058.00 | 1 140 441.00 | 2 144 617.00 | 3 285 058.00 |
AH Fonds commercial | 886 295.00 | 886 295.00 | | 886 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 595 851.00 | 1 090 100.00 | 505 750.00 | 1 595 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 382.00 | | 84 382.00 | 84 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 313 677.00 | 3 578 928.00 | 2 734 749.00 | 6 313 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 143.00 | | 27 143.00 | 27 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 619 448.00 | 29 111.00 | 2 590 337.00 | 2 619 448.00 |
BZ Autres créances | 1 611 449.00 | | 1 611 449.00 | 1 611 449.00 |
CF Disponibilités | 97 642.00 | | 97 642.00 | 97 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 712.00 | | 138 712.00 | 138 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 394.00 | 29 111.00 | 4 465 283.00 | 4 494 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 808 071.00 | 3 608 039.00 | 7 200 032.00 | 10 808 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 000.00 | 4 737 000.00 | | 4 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 722 587.00 | -932 278.00 | | -4 722 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -650 141.00 | -3 790 309.00 | | -650 141.00 |
DL TOTAL (I) | -635 728.00 | 14 413.00 | | -635 728.00 |
DP Provisions pour risques | 229 659.00 | 645 383.00 | | 229 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 404 089.00 | 391 254.00 | | 404 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 748.00 | 1 036 636.00 | | 633 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 460.00 | 186 460.00 | | 186 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 242 537.00 | 3 695 033.00 | | 4 242 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607 835.00 | 1 313 316.00 | | 2 607 835.00 |
EA Autres dettes | 165 179.00 | 967 505.00 | | 165 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 202 012.00 | 6 162 314.00 | | 7 202 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 200 032.00 | 7 213 364.00 | | 7 200 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 120 889.00 | 103 266.00 | 12 224 155.00 | 12 120 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 120 889.00 | 103 266.00 | 12 224 155.00 | 12 120 889.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 416 504.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 640 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 581 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 296 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 898 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 138 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 238 263.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 945 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 277 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -636 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 978.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 978.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -650 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 648 638.00 | 12 067 233.00 | | 12 648 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 298 779.00 | 15 857 542.00 | | 13 298 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -650 141.00 | -3 790 309.00 | | -650 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 063.00 | | 129 614.00 | 6 184 063.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 313 677.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 595 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 564 673.00 | | 31 178.00 | 1 564 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 661.00 | | 52 721.00 | 31 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 186 460.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 872 572.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | 165 179.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 4 396 752.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 7 202 011.00 | | |