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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410 008.00 | 1 811 160.00 | 1 598 848.00 | 3 410 008.00 |
AH Fonds commercial | 886 295.00 | 886 295.00 | | 886 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 571.00 | 1 396 047.00 | 215 523.00 | 1 611 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 177.00 | | 44 177.00 | 44 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 142.00 | 4 555 594.00 | 1 858 547.00 | 6 414 142.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 439 138.00 | 68 388.00 | 2 370 751.00 | 2 439 138.00 |
BZ Autres créances | 397 446.00 | | 397 446.00 | 397 446.00 |
CF Disponibilités | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 832.00 | | 201 832.00 | 201 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 832.00 | 68 388.00 | 3 000 444.00 | 3 068 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 482 974.00 | 4 623 982.00 | 4 858 992.00 | 9 482 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 000.00 | 4 737 000.00 | | 4 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 372 728.00 | -4 722 587.00 | | -5 372 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 395.00 | -650 141.00 | | 471 395.00 |
DL TOTAL (I) | -164 333.00 | -635 728.00 | | -164 333.00 |
DP Provisions pour risques | 98 335.00 | 229 659.00 | | 98 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 416 878.00 | 404 089.00 | | 416 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 515 213.00 | 633 748.00 | | 515 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 460.00 | 186 460.00 | | 206 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 869 145.00 | 4 242 537.00 | | 2 869 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 396 609.00 | 2 607 835.00 | | 1 396 609.00 |
EA Autres dettes | 35 898.00 | 165 179.00 | | 35 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 508 112.00 | 7 202 012.00 | | 4 508 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 858 992.00 | 7 200 032.00 | | 4 858 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 082 371.00 | 105 465.00 | 11 187 836.00 | 11 082 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 082 371.00 | 105 465.00 | 11 187 836.00 | 11 082 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 397 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 130 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 358 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 830 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 277.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 789.00 | |
GE Autres charges | | | 746 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 939 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457 592.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 999.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 195.00 | | | -2 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 413 244.00 | 12 648 637.00 | | 11 413 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 941 849.00 | 13 298 779.00 | | 10 941 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 395.00 | -650 141.00 | | 471 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 313 677.00 | | 140 670.00 | 6 313 677.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 205.00 | 44 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 205.00 | 6 414 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 595 851.00 | | 15 720.00 | 1 595 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 382.00 | | | 84 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 578 928.00 | 976 667.00 | | 3 578 928.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 607.00 | | | 127 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090 101.00 | 305 948.00 | | 1 090 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 633 748.00 | 59 789.00 | 178 324.00 | 633 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 485.00 | | | 334 485.00 |
6T Sur comptes clients | 29 111.00 | 39 277.00 | | 29 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 363 596.00 | 39 277.00 | | 363 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 997 343.00 | 99 066.00 | 178 324.00 | 997 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 206 460.00 | 206 460.00 | | 206 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 643.00 | 885 643.00 | | 885 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 898.00 | 35 898.00 | | 35 898.00 |
UX Autres créances clients | 2 439 138.00 | | | 2 439 138.00 |
VP Divers | 397 446.00 | | | 397 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 396 609.00 | 1 396 609.00 | | 1 396 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 832.00 | | | 201 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 056 778.00 | 3 056 778.00 | | 3 056 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 508 112.00 | 4 508 112.00 | | 4 508 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | 118.00 | | 107.00 |