| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410 008.00 | 2 450 574.00 | 959 434.00 | 3 410 008.00 |
AH Fonds commercial | 886 295.00 | 886 295.00 | | 886 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 611 571.00 | 1 564 204.00 | 47 367.00 | 1 611 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 414 208.00 | 5 363 165.00 | 1 051 044.00 | 6 414 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 385 308.00 | 68 388.00 | 5 316 921.00 | 5 385 308.00 |
BZ Autres créances | 399 716.00 | | 399 716.00 | 399 716.00 |
CF Disponibilités | 43 498.00 | | 43 498.00 | 43 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 853.00 | | 117 853.00 | 117 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 964 738.00 | 68 388.00 | 5 896 350.00 | 5 964 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 378 946.00 | 5 431 552.00 | 6 947 394.00 | 12 378 946.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 385.00 | | | 65 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 000.00 | 4 737 000.00 | | 4 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 901 332.00 | -5 372 728.00 | | -4 901 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 620.00 | 471 395.00 | | 879 620.00 |
DL TOTAL (I) | 715 287.00 | -164 333.00 | | 715 287.00 |
DP Provisions pour risques | 48 531.00 | 98 335.00 | | 48 531.00 |
DQ Provisions pour charges | 484 673.00 | 416 878.00 | | 484 673.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 204.00 | 515 213.00 | | 533 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 460.00 | 206 460.00 | | 496 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 269.00 | 2 869 145.00 | | 3 897 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 280 173.00 | 1 396 609.00 | | 1 280 173.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 35 898.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 902.00 | 4 508 112.00 | | 5 698 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 947 394.00 | 4 858 992.00 | | 6 947 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 698 902.00 | | | 5 698 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 160 974.00 | 107 998.00 | 12 268 971.00 | 12 160 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 160 974.00 | 107 998.00 | 12 268 971.00 | 12 160 974.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 104.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 336 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 266 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 302 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 444 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 891 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 807 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 992.00 | |
GE Autres charges | | | 502 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 459 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 876 759.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 817.00 | 2 195.00 | | 1 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 817.00 | 2 195.00 | | 1 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 817.00 | -2 195.00 | | -1 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 340 752.00 | 11 413 244.00 | | 12 340 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461 132.00 | 10 941 849.00 | | 11 461 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 620.00 | 471 395.00 | | 879 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 142.00 | | 67.00 | 6 414 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 414 208.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 611 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630 786.00 | | | 4 630 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 571.00 | | | 1 611 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 177.00 | | 67.00 | 44 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 221 111.00 | 807 570.00 | | 4 221 111.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 697 455.00 | 639 414.00 | | 2 697 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 396 047.00 | 168 157.00 | | 1 396 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 515 213.00 | 81 992.00 | 64 000.00 | 515 213.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
6T Sur comptes clients | 68 388.00 | | | 68 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 871.00 | | | 402 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 918 084.00 | 81 992.00 | 64 000.00 | 918 084.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 897 269.00 | 3 897 269.00 | | 3 897 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 531 637.00 | 531 637.00 | | 531 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 295.00 | 346 295.00 | | 346 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 243.00 | | 44 243.00 | 44 243.00 |
UX Autres créances clients | 5 385 308.00 | 5 316 920.00 | 68 388.00 | 5 385 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 329 646.00 | 329 646.00 | | 329 646.00 |
VI Groupe et associés | 496 460.00 | 496 460.00 | | 496 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 331.00 | 111 331.00 | | 111 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 853.00 | 117 853.00 | | 117 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 947 121.00 | 5 834 489.00 | 112 631.00 | 5 947 121.00 |
VW T.V.A. | 290 909.00 | 290 909.00 | | 290 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 698 902.00 | 5 698 902.00 | | 5 698 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 192 957.00 | | | 192 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 119.00 | | | 123 119.00 |
ST Autres comptes | 1 851 326.00 | | | 1 851 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 961 977.00 | | | 961 977.00 |
YT Sous‐traitance | 72 219.00 | | | 72 219.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 258 073.00 | | | 2 258 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 109 593.00 | | | 109 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 302 550.00 | | | 302 550.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 922 649.00 | | | 922 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 404 085.00 | | | 2 404 085.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 266 713.00 | | | 5 266 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |