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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410 008.00 | 3 410 008.00 | | 3 410 008.00 |
AH Fonds commercial | 886 295.00 | 886 295.00 | | 886 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 082 833.00 | 1 682 725.00 | 400 107.00 | 2 082 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 228 228.00 | 6 441 120.00 | 787 108.00 | 7 228 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 570.00 | | 19 570.00 | 19 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 436 784.00 | | 4 436 784.00 | 4 436 784.00 |
BZ Autres créances | 4 856 091.00 | | 4 856 091.00 | 4 856 091.00 |
CF Disponibilités | 218 342.00 | | 218 342.00 | 218 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 569 705.00 | | 9 569 705.00 | 9 569 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 797 933.00 | 6 441 120.00 | 10 356 813.00 | 16 797 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 4 737 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -156 635.00 | -4 021 713.00 | | -156 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 201.00 | 1 128 077.00 | | 304 201.00 |
DL TOTAL (I) | 2 147 566.00 | 1 843 365.00 | | 2 147 566.00 |
DP Provisions pour risques | 84 511.00 | 74 335.00 | | 84 511.00 |
DQ Provisions pour charges | 509 924.00 | 555 680.00 | | 509 924.00 |
DR TOTAL (IV) | 594 435.00 | 630 015.00 | | 594 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 460.00 | 496 460.00 | | 496 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 368.00 | 4 454 032.00 | | 4 611 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 895 926.00 | 1 272 734.00 | | 1 895 926.00 |
EA Autres dettes | 426 614.00 | 923 851.00 | | 426 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 430 369.00 | 7 147 077.00 | | 7 430 369.00 |
ED (V) | 184 443.00 | | | 184 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 356 813.00 | 9 620 457.00 | | 10 356 813.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 496 460.00 | | | 496 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 938 772.00 | 41 883.00 | 9 980 654.00 | 9 938 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 772.00 | 41 883.00 | 9 980 654.00 | 9 938 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 433.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 181 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 282 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 196 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 021 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 398 150.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 154.00 | |
GE Autres charges | | | 493 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 876 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 717.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 717.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 35 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 088.00 | 12 444 384.00 | | 10 181 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 876 887.00 | 11 316 306.00 | | 9 876 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 201.00 | 1 128 077.00 | | 304 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 724 357.00 | | 162 823.00 | 6 724 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 887 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 082 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630 787.00 | | | 4 630 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 920 714.00 | | 162 119.00 | 1 920 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 248.00 | | 705.00 | 45 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 042 970.00 | 398 150.00 | | 6 042 970.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310 769.00 | 320 018.00 | | 4 310 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 604 594.00 | 78 132.00 | | 1 604 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 630 015.00 | 10 176.00 | 45 756.00 | 630 015.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 523 606.00 | | 52 360.00 | 523 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 386 844.00 | | 52 360.00 | 386 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 016 858.00 | 10 176.00 | 98 115.00 | 1 016 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 496 460.00 | 496 460.00 | | 496 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 611 367.00 | 4 611 367.00 | | 4 611 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 895 926.00 | 1 895 926.00 | | 1 895 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 426 614.00 | 426 614.00 | | 426 614.00 |
UX Autres créances clients | 4 436 784.00 | 4 436 784.00 | | 4 436 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 856 091.00 | 4 856 091.00 | | 4 856 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 489.00 | 58 489.00 | | 58 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 351 363.00 | 9 351 363.00 | | 9 351 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 430 369.00 | 7 430 369.00 | | 7 430 369.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 122.00 | | 123.00 |