| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410 008.00 | 3 089 990.00 | 320 018.00 | 3 410 008.00 |
AH Fonds commercial | 886 295.00 | 886 295.00 | | 886 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 484.00 | 334 484.00 | | 334 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 920 714.00 | 1 604 594.00 | 316 120.00 | 1 920 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 724 357.00 | 6 042 970.00 | 681 386.00 | 6 724 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 274.00 | 52 360.00 | 4 856 915.00 | 4 909 274.00 |
BZ Autres créances | 3 987 047.00 | | 3 987 047.00 | 3 987 047.00 |
CF Disponibilités | 45 341.00 | | 45 341.00 | 45 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 406.00 | | 31 406.00 | 31 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 991 431.00 | 52 360.00 | 8 939 071.00 | 8 991 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 715 787.00 | 6 095 330.00 | 9 620 457.00 | 15 715 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 737 000.00 | | | 4 737 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 021 713.00 | | | -4 021 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 128 077.00 | | | 1 128 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 365.00 | | | 1 843 365.00 |
DP Provisions pour risques | 74 335.00 | | | 74 335.00 |
DQ Provisions pour charges | 555 680.00 | | | 555 680.00 |
DR TOTAL (IV) | 630 015.00 | | | 630 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 460.00 | | | 496 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 032.00 | | | 4 454 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 272 734.00 | | | 1 272 734.00 |
EA Autres dettes | 923 851.00 | | | 923 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 078.00 | | | 7 147 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 620 457.00 | | | 9 620 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 147 078.00 | | | 7 147 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 201 634.00 | 99 251.00 | 12 300 885.00 | 12 201 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 201 634.00 | 99 251.00 | 12 300 885.00 | 12 201 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 383 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 739 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 771 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 965 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 806.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 006.00 | |
GE Autres charges | | | 482 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 271 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 111 887.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 717.00 | | | -9 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 018.00 | | | 35 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 444 384.00 | | | 12 444 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 316 306.00 | | | 11 316 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 128 077.00 | | | 1 128 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 414 208.00 | | 310 148.00 | 6 414 208.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 724 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 127 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 630 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 920 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 630 786.00 | | | 4 630 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 611 571.00 | | 309 143.00 | 1 611 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 243.00 | | 1 005.00 | 44 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 028 681.00 | 679 806.00 | | 5 028 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 608.00 | | | 127 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 869.00 | 639 416.00 | | 3 336 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 564 204.00 | 40 390.00 | | 1 564 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 204.00 | 126 006.00 | 29 196.00 | 533 204.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 334 484.00 | | | 334 484.00 |
6T Sur comptes clients | 68 388.00 | | 16 028.00 | 68 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 402 871.00 | | 16 028.00 | 402 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 936 076.00 | 126 006.00 | 45 224.00 | 936 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 454 032.00 | 4 454 032.00 | | 4 454 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 503 368.00 | 503 368.00 | | 503 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 799.00 | 332 799.00 | | 332 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 923 851.00 | 923 851.00 | | 923 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 248.00 | | 45 248.00 | 45 248.00 |
UX Autres créances clients | 4 909 274.00 | 4 909 274.00 | | 4 909 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 554.00 | 5 554.00 | | 5 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VC Groupe et associés | 294 628.00 | 294 628.00 | | 294 628.00 |
VI Groupe et associés | 496 460.00 | 496 460.00 | | 496 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686 283.00 | 3 686 283.00 | | 3 686 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 406.00 | 31 406.00 | | 31 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 972 976.00 | 8 927 727.00 | 45 248.00 | 8 972 976.00 |
VW T.V.A. | 363 567.00 | 363 567.00 | | 363 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 147 078.00 | 7 147 078.00 | | 7 147 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 124 693.00 | | | 124 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 187 226.00 | | | 187 226.00 |
ST Autres comptes | 2 117 954.00 | | | 2 117 954.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 133 543.00 | | | 1 133 543.00 |
YT Sous‐traitance | 81 025.00 | | | 81 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 220 223.00 | | | 1 220 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 139 778.00 | | | 139 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 264 471.00 | | | 264 471.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 364 975.00 | | | 2 364 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 629 260.00 | | | 629 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 739 971.00 | | | 4 739 971.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |