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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 451.00 | 132 260.00 | 31 191.00 | 163 451.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 801.00 | 132 260.00 | 62 541.00 | 194 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 050.00 | | 35 050.00 | 35 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
072 Créances – Autres | 15 181.00 | | 15 181.00 | 15 181.00 |
084 Disponibilités | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 183.00 | | 78 183.00 | 78 183.00 |
110 Total général Actif | 272 983.00 | 132 260.00 | 140 724.00 | 272 983.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 488.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 873.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 114.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 800.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 651.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 371.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 108.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 573 543.00 | | | 573 543.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293.00 | | | 293.00 |
230 Autres produits | 5 419.00 | | | 5 419.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 255.00 | | | 579 255.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 139.00 | | | 246 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 198.00 | | | 198.00 |
242 Autres charges externes. | 131 306.00 | | | 131 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 303.00 | | | 166 303.00 |
252 Charges sociales | 39 717.00 | | | 39 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
262 Autres charges | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 161.00 | | | 604 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 906.00 | | | -24 906.00 |
280 Produits financiers | 40.00 | | | 40.00 |
290 Produits exceptionnels | 582.00 | | | 582.00 |
294 Charges financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 873.00 | | | -13 873.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 860.00 | | | 860.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 376.00 | | | 191 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 545.00 | | | 3 545.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 397.00 | | | 59 397.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |