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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 193 014.00 | 177 116.00 | 15 898.00 | 193 014.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 224 364.00 | 177 116.00 | 47 248.00 | 224 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
072 Créances – Autres | 20 367.00 | | 20 367.00 | 20 367.00 |
084 Disponibilités | 24 111.00 | | 24 111.00 | 24 111.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | 2 058.00 | 2 058.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 880.00 | | 77 880.00 | 77 880.00 |
110 Total général Actif | 302 244.00 | 177 116.00 | 125 128.00 | 302 244.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 405.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -39 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -49 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 292.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -10 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 128.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 712.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 101 974.00 | | | 101 974.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 095.00 | | | 64 095.00 |
230 Autres produits | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 208 392.00 | | | 208 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 622.00 | | | 67 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
242 Autres charges externes. | 56 181.00 | | | 56 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 423.00 | | | 1 423.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 023.00 | | | 100 023.00 |
252 Charges sociales | 15 408.00 | | | 15 408.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -43 278.00 | | | -43 278.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 899.00 | | | 4 899.00 |
294 Charges financières | 625.00 | | | 625.00 |
300 Charges exceptionnelles | 271.00 | | | 271.00 |
310 Bénéfice ou perte | -39 275.00 | | | -39 275.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 712.00 | | | 712.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 652.00 | | | 223 652.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 712.00 | | | 712.00 |