| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 505.00 | 144 816.00 | 18 689.00 | 163 505.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 855.00 | 144 816.00 | 50 039.00 | 194 855.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 500.00 | | 34 500.00 | 34 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 667.00 | | 21 667.00 | 21 667.00 |
072 Créances – Autres | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
084 Disponibilités | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 026.00 | | 84 026.00 | 84 026.00 |
110 Total général Actif | 278 882.00 | 144 816.00 | 134 065.00 | 278 882.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 41 614.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 868.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 563.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 439.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 519.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 819.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 065.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 519 601.00 | | | 519 601.00 |
230 Autres produits | 4 238.00 | | | 4 238.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 523 838.00 | | | 523 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 227 504.00 | | | 227 504.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 107 647.00 | | | 107 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 716.00 | | | 4 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 903.00 | | | 161 903.00 |
252 Charges sociales | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 557.00 | | | 12 557.00 |
262 Autres charges | 152.00 | | | 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 322.00 | | | 550 322.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 484.00 | | | -26 484.00 |
290 Produits exceptionnels | 654.00 | | | 654.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 868.00 | | | -28 868.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 55.00 | | | 55.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 801.00 | | | 194 801.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55.00 | | | 55.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 267.00 | | | 53 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 650.00 | | | 36 650.00 |