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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 196 664.00 | 184 681.00 | 11 983.00 | 196 664.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 014.00 | 184 681.00 | 43 333.00 | 228 014.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 662.00 | | 17 662.00 | 17 662.00 |
072 Créances – Autres | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
084 Disponibilités | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
110 Total général Actif | 299 016.00 | 184 681.00 | 114 335.00 | 299 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 497.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -77 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 501.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 510.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 067.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 926.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 335.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 279 298.00 | | | 279 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 220.00 | | | 220.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 800.00 | | | 72 800.00 |
230 Autres produits | 5 364.00 | | | 5 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 682.00 | | | 357 682.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 146 049.00 | | | 146 049.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 77 699.00 | | | 77 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 331.00 | | | 115 331.00 |
252 Charges sociales | 29 051.00 | | | 29 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 565.00 | | | 7 565.00 |
262 Autres charges | 41.00 | | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 387.00 | | | 385 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 705.00 | | | -27 705.00 |
290 Produits exceptionnels | 146.00 | | | 146.00 |
294 Charges financières | 893.00 | | | 893.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 497.00 | | | -28 497.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 224 364.00 | | | 224 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 451.00 | | | 28 451.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 810.00 | | | 23 810.00 |