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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 192 302.00 | 159 984.00 | 32 318.00 | 192 302.00 |
040 Immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 652.00 | 159 984.00 | 63 668.00 | 223 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 921.00 | | 31 921.00 | 31 921.00 |
072 Créances – Autres | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
084 Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 235.00 | | 78 235.00 | 78 235.00 |
110 Total général Actif | 301 887.00 | 159 984.00 | 141 903.00 | 301 887.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 503.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 460.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 902.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 400.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 917.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 527 438.00 | | | 527 438.00 |
230 Autres produits | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 533 689.00 | | | 533 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 216 338.00 | | | 216 338.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
242 Autres charges externes. | 106 055.00 | | | 106 055.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 378.00 | | | 145 378.00 |
252 Charges sociales | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
262 Autres charges | 181.00 | | | 181.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 535 254.00 | | | 535 254.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 565.00 | | | -1 565.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
294 Charges financières | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 390.00 | | | 390.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 855.00 | | | 194 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 050.00 | | | 54 050.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 711.00 | | | 33 711.00 |