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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 859.00 | 11 819.00 | 29 040.00 | 40 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 334.00 | 54 210.00 | 28 124.00 | 82 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 581.00 | 66 029.00 | 101 552.00 | 167 581.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 894.00 | | 106 894.00 | 106 894.00 |
BZ Autres créances | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 111 057.00 | | 111 057.00 | 111 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 418.00 | | 242 418.00 | 242 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 999.00 | 66 029.00 | 343 969.00 | 409 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 710.00 | 143 970.00 | | 176 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 299.00 | 32 740.00 | | 34 299.00 |
DL TOTAL (I) | 233 009.00 | 198 710.00 | | 233 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 207.00 | 25 863.00 | | 17 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 549.00 | 1 950.00 | | 45 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 2 007.00 | | 9 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 075.00 | 28 269.00 | | 39 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 960.00 | 58 089.00 | | 110 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 969.00 | 256 798.00 | | 343 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 636.00 | | 331 636.00 | 331 636.00 |
FM Production stockée | | | -8 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 003.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 589.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 007.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 053.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 628.00 | 5 640.00 | | 5 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 158.00 | 229 434.00 | | 325 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 859.00 | 196 696.00 | | 290 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 299.00 | 32 740.00 | | 34 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 023.00 | | | 120 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 012.00 | | | 94 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 207.00 | 15 823.00 | | 50 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 207.00 | 15 823.00 | | 50 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 549.00 | 45 549.00 | | 45 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 301.00 | 111 360.00 | 941.00 | 112 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 960.00 | 102 085.00 | 8 875.00 | 110 960.00 |