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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 914.00 | 87 481.00 | 52 434.00 | 139 914.00 |
040 Immobilisations financières | 21 301.00 | | 21 301.00 | 21 301.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 184 215.00 | 87 481.00 | 96 735.00 | 184 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 652.00 | | 60 652.00 | 60 652.00 |
072 Créances – Autres | 15 421.00 | | 15 421.00 | 15 421.00 |
084 Disponibilités | 67 466.00 | | 67 466.00 | 67 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 539.00 | | 143 539.00 | 143 539.00 |
110 Total général Actif | 327 754.00 | 87 481.00 | 240 274.00 | 327 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 200 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 632.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 217 090.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 629.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 506.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 184.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 274.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 766.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 397.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 475.00 | 118 700.00 | | 120 475.00 |
222 Production stockée | | -7 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 812.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 476.00 | 112 512.00 | | 120 476.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 404.00 | 7 966.00 | | 7 404.00 |
242 Autres charges externes. | 37 670.00 | 36 447.00 | | 37 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 351.00 | | | -4 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 557.00 | 737.00 | | 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 535.00 | 59 579.00 | | 62 535.00 |
252 Charges sociales | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 572.00 | 18 187.00 | | 15 572.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 741.00 | 122 965.00 | | 125 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 265.00 | -10 453.00 | | -5 265.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
294 Charges financières | 179.00 | 139.00 | | 179.00 |
300 Charges exceptionnelles | 494.00 | 495.00 | | 494.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 632.00 | -10 782.00 | | -5 632.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 514.00 | | | 514.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 537.00 | | | 537.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 180 933.00 | | | 180 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 483.00 | | | 2 483.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 961.00 | | | 1 961.00 |