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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 259.00 | 17 802.00 | 28 457.00 | 46 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 472.00 | 38 431.00 | 17 041.00 | 55 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 387.00 | | 21 387.00 | 21 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 118.00 | 56 233.00 | 89 885.00 | 146 118.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 940.00 | | 34 940.00 | 34 940.00 |
BZ Autres créances | 7 345.00 | | 7 345.00 | 7 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 111 317.00 | | 111 317.00 | 111 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 326.00 | | 164 326.00 | 164 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 445.00 | 56 233.00 | 254 211.00 | 310 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 211 009.00 | 176 710.00 | | 211 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495.00 | 34 299.00 | | 495.00 |
DL TOTAL (I) | 233 504.00 | 233 009.00 | | 233 504.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 8 332.00 | 17 207.00 | | 8 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | 45 549.00 | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 9 129.00 | | 3 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 454.00 | 39 075.00 | | 7 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 707.00 | 110 960.00 | | 20 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 211.00 | 343 969.00 | | 254 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 187 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 403.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 670.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 567.00 | | | 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 5 628.00 | | 18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 521.00 | 325 157.00 | | 197 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 026.00 | 290 859.00 | | 197 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495.00 | 34 299.00 | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 029.00 | 17 360.00 | 27 156.00 | 66 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 029.00 | 17 359.00 | 27 156.00 | 66 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 518.00 | 42 577.00 | 941.00 | 43 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |