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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 138 629.00 | 68 951.00 | 69 678.00 | 138 629.00 |
040 Immobilisations financières | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 667.00 | 68 951.00 | 114 716.00 | 183 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 674.00 | | 10 674.00 | 10 674.00 |
072 Créances – Autres | 3 882.00 | | 3 882.00 | 3 882.00 |
084 Disponibilités | 124 920.00 | | 124 920.00 | 124 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 475.00 | | 139 475.00 | 139 475.00 |
110 Total général Actif | 323 143.00 | 68 951.00 | 254 192.00 | 323 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 193 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 191 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 141.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 046.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 254 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 637.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 538.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 916.00 | 120 475.00 | | 87 916.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 918.00 | 120 476.00 | | 87 918.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 355.00 | 7 404.00 | | 3 355.00 |
242 Autres charges externes. | 36 092.00 | 37 670.00 | | 36 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 818.00 | 557.00 | | 818.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 534.00 | 62 535.00 | | 56 534.00 |
252 Charges sociales | | 2 002.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 689.00 | 15 572.00 | | 18 689.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 115 490.00 | 125 741.00 | | 115 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 572.00 | -5 265.00 | | -27 572.00 |
280 Produits financiers | 255.00 | 305.00 | | 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 179.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 966.00 | 494.00 | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 696.00 | -5 632.00 | | -23 696.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 737.00 | | | 737.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 215.00 | | | 184 215.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 637.00 | | | 40 637.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |