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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 136 095.00 | 73 361.00 | 62 734.00 | 136 095.00 |
040 Immobilisations financières | 21 838.00 | | 21 838.00 | 21 838.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 933.00 | 73 361.00 | 107 571.00 | 180 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 521.00 | | 48 521.00 | 48 521.00 |
072 Créances – Autres | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
084 Disponibilités | 93 156.00 | | 93 156.00 | 93 156.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 333.00 | | 153 333.00 | 153 333.00 |
110 Total général Actif | 334 266.00 | 73 361.00 | 260 904.00 | 334 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 211 504.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 222 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 809.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 759.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 182.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 904.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 873.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 700.00 | 187 403.00 | | 118 700.00 |
222 Production stockée | -7 000.00 | 7 000.00 | | -7 000.00 |
230 Autres produits | 812.00 | 3.00 | | 812.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 112 512.00 | 194 406.00 | | 112 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 966.00 | 29 670.00 | | 7 966.00 |
242 Autres charges externes. | 36 447.00 | 52 005.00 | | 36 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 737.00 | 631.00 | | 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 579.00 | 92 278.00 | | 59 579.00 |
252 Charges sociales | | 2 800.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 18 187.00 | 17 360.00 | | 18 187.00 |
262 Autres charges | 50.00 | 2.00 | | 50.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 965.00 | 194 745.00 | | 122 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 453.00 | -339.00 | | -10 453.00 |
280 Produits financiers | 305.00 | 615.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 500.00 | | |
294 Charges financières | 139.00 | 329.00 | | 139.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 1 933.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 18.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 782.00 | 495.00 | | -10 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 563.00 | | | 32 563.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 118.00 | | | 146 118.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 873.00 | | | 35 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 692.00 | | | 18 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 024.00 | | | 5 024.00 |