| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 509.00 | 44 576.00 | 30 933.00 | 75 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | 9 824.00 | 9 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 333.00 | 44 576.00 | 90 757.00 | 135 333.00 |
BT Marchandises | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 955.00 | | 35 955.00 | 35 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 288.00 | 44 576.00 | 126 712.00 | 171 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -55 761.00 | -50 850.00 | | -55 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 362.00 | -4 911.00 | | 4 362.00 |
DL TOTAL (I) | -43 899.00 | -48 261.00 | | -43 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 279.00 | 52 950.00 | | 45 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 410.00 | 73 685.00 | | 71 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 35 193.00 | | 50 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 280.00 | 13 614.00 | | 3 280.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 611.00 | 175 441.00 | | 170 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 712.00 | 127 181.00 | | 126 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 390.00 | 137 832.00 | | 145 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 582.00 | 3 338.00 | | 7 582.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 199 649.00 | | 199 649.00 | 199 649.00 |
FG Production vendue services | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 252.00 | | 209 252.00 | 209 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 940.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 931.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | | | 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 179.00 | 177.00 | | 179.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48.00 | | | 48.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 21 200.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 80.00 | | 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 312.00 | 80.00 | | 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | 21 120.00 | | -303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 263.00 | 209 690.00 | | 211 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 902.00 | 214 601.00 | | 206 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 362.00 | -4 911.00 | | 4 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 932.00 | | 401.00 | 134 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 57.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 508.00 | | 1.00 | 75 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 424.00 | | 400.00 | 9 424.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 645.00 | 10 931.00 | | 33 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 645.00 | 10 931.00 | | 33 645.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 642.00 | 50 642.00 | | 50 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 824.00 | | | 9 824.00 |
UX Autres créances clients | 3 778.00 | | | 3 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
VB T. V. A. | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 609.00 | 12 388.00 | 25 221.00 | 37 609.00 |
VI Groupe et associés | 71 410.00 | 71 410.00 | | 71 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 888.00 | | | 11 888.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34.00 | | | 34.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 731.00 | 13 907.00 | 9 824.00 | 23 731.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 611.00 | 145 390.00 | 25 221.00 | 170 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 234.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 721.00 | 3 886.00 | | 4 721.00 |
ST Autres comptes | 20 160.00 | 16 793.00 | | 20 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 391.00 | 27 722.00 | | 28 391.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 769.00 | 529.00 | | 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 431.00 | 1 408.00 | | 1 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 690.00 | 1 642.00 | | 1 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 539.00 | 13 950.00 | | 15 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 387.00 | 15 143.00 | | 16 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 041.00 | 48 930.00 | | 54 041.00 |