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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 419.00 | 77 507.00 | 2 911.00 | 80 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 771.00 | 77 507.00 | 59 263.00 | 136 771.00 |
BT Marchandises | 17 454.00 | | 17 454.00 | 17 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
BZ Autres créances | 25 272.00 | | 25 272.00 | 25 272.00 |
CF Disponibilités | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 436.00 | | 48 436.00 | 48 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 207.00 | 77 507.00 | 107 700.00 | 185 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -96 220.00 | | | -96 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
DL TOTAL (I) | -93 351.00 | | | -93 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 968.00 | | | 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 132.00 | | | 176 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 853.00 | | | 18 853.00 |
EA Autres dettes | 435.00 | | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 051.00 | | | 201 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 700.00 | | | 107 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 051.00 | | | 201 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 968.00 | | | 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 237 544.00 | | 237 544.00 | 237 544.00 |
FG Production vendue services | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 400.00 | | 239 400.00 | 239 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231.00 | | | 231.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 891.00 | | | 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891.00 | | | 891.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 573.00 | | | 23 573.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 681.00 | | | -22 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 494.00 | | | 240 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 125.00 | | | 245 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 631.00 | | | -4 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 671.00 | | 3 100.00 | 133 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 319.00 | | 3 100.00 | 77 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 497.00 | 1 009.00 | | 76 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 497.00 | 1 009.00 | | 76 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 950.00 | 5 950.00 | | 5 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 976.00 | 6 976.00 | | 6 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 483.00 | 11 483.00 | | 11 483.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 968.00 | 968.00 | | 968.00 |
VI Groupe et associés | 4 661.00 | 4 661.00 | | 4 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 378.00 | 26 026.00 | 6 352.00 | 32 378.00 |
VW T.V.A. | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 051.00 | 201 051.00 | | 201 051.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 544.00 | | | 7 544.00 |
ST Autres comptes | 24 843.00 | | | 24 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 653.00 | | | 24 653.00 |
YT Sous‐traitance | 363.00 | | | 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 095.00 | | | 25 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 406.00 | | | 57 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |