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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 319.00 | 76 497.00 | 821.00 | 77 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 671.00 | 76 497.00 | 57 173.00 | 133 671.00 |
BT Marchandises | 21 520.00 | | 21 520.00 | 21 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
BZ Autres créances | 21 313.00 | | 21 313.00 | 21 313.00 |
CF Disponibilités | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 112.00 | | 52 112.00 | 52 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 783.00 | 76 497.00 | 109 285.00 | 185 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -103 706.00 | | | -103 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
DL TOTAL (I) | -88 720.00 | | | -88 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 434.00 | | | 20 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | | | 159 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 285.00 | | | 109 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 006.00 | | | 198 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 597.00 | | 220 597.00 | 220 597.00 |
FG Production vendue services | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 144.00 | | 223 144.00 | 223 144.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 606.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -389.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 894.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 160.00 | | | 160.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 206.00 | | | 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 602.00 | | | -4 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 806.00 | | | 224 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 320.00 | | | 217 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 485.00 | | | 7 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 582.00 | | 1.00 | 136 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 912.00 | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 912.00 | 133 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | 1.00 | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 603.00 | 894.00 | | 75 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 603.00 | 894.00 | | 75 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 080.00 | 159 080.00 | | 159 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VI Groupe et associés | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 535.00 | 22 183.00 | 6 352.00 | 28 535.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 006.00 | 198 006.00 | | 198 006.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
ST Autres comptes | 23 441.00 | | | 23 441.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 091.00 | | | 22 091.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 791.00 | | | 52 791.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |