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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 650.00 | 880.00 | 770.00 | 1 650.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 244.00 | 79 447.00 | 1 797.00 | 81 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 246.00 | 80 327.00 | 58 919.00 | 139 246.00 |
BT Marchandises | 30 231.00 | | 30 231.00 | 30 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BZ Autres créances | 37 822.00 | | 37 822.00 | 37 822.00 |
CF Disponibilités | 19 179.00 | | 19 179.00 | 19 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 189.00 | | 89 189.00 | 89 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 435.00 | 80 327.00 | 148 108.00 | 228 435.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 091.00 | -140 346.00 | | -167 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 863.00 | -26 745.00 | | 7 863.00 |
DL TOTAL (I) | -151 727.00 | -159 591.00 | | -151 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 962.00 | 5 366.00 | | 6 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 186.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 517.00 | 234 008.00 | | 240 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 237.00 | 42 204.00 | | 51 237.00 |
EA Autres dettes | 389.00 | 492.00 | | 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 835.00 | 282 256.00 | | 299 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 108.00 | 122 665.00 | | 148 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 835.00 | 282 256.00 | | 299 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 962.00 | 5 366.00 | | 6 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 359 918.00 | | 359 918.00 | 359 918.00 |
FG Production vendue services | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 362 512.00 | | 362 512.00 | 362 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 879.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 530.00 | |
GE Autres charges | | | 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 573.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 10 308.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 238.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 597.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 597.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 297.00 | -597.00 | | 1 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 002.00 | 243 620.00 | | 364 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 138.00 | 270 365.00 | | 356 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 863.00 | -26 745.00 | | 7 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 421.00 | | 1 875.00 | 138 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 352.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 139 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 81 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 650.00 | | | 51 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 419.00 | | 1 875.00 | 80 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 847.00 | 1 530.00 | 1 050.00 | 79 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 330.00 | 550.00 | | 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 517.00 | 980.00 | 1 050.00 | 79 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 517.00 | 240 517.00 | | 240 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 114.00 | 33 114.00 | | 33 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
UX Autres créances clients | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VI Groupe et associés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 8 952.00 | | 8 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 835.00 | 38 483.00 | 6 352.00 | 44 835.00 |
VW T.V.A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 835.00 | 299 835.00 | | 299 835.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 150.00 | 3 483.00 | | 1 150.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 040.00 | 9 006.00 | | 19 040.00 |
ST Autres comptes | 28 717.00 | 19 173.00 | | 28 717.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 658.00 | 27 027.00 | | 29 658.00 |
YT Sous‐traitance | 525.00 | 413.00 | | 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 395.00 | 2 120.00 | | 2 395.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 545.00 | 5 603.00 | | 3 545.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 113.00 | 23 933.00 | | 38 113.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 117.00 | 21 315.00 | | 31 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 939.00 | 55 620.00 | | 77 939.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |