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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 319.00 | 75 603.00 | 1 715.00 | 77 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | 9 263.00 | 9 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 582.00 | 75 603.00 | 60 979.00 | 136 582.00 |
BT Marchandises | 21 130.00 | | 21 130.00 | 21 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
BZ Autres créances | 20 676.00 | | 20 676.00 | 20 676.00 |
CF Disponibilités | 6 712.00 | | 6 712.00 | 6 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 940.00 | | 52 940.00 | 52 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 523.00 | 75 603.00 | 113 920.00 | 189 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -97 696.00 | | | -97 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
DL TOTAL (I) | -96 206.00 | | | -96 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 260.00 | | | 42 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 011.00 | | | 143 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | | | 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 439.00 | | | 9 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 220 283.00 | | 220 283.00 | 220 283.00 |
FG Production vendue services | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 064.00 | | 222 064.00 | 222 064.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 491.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 99 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 279.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | | | 426.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 182.00 | | | 182.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -757.00 | | | -757.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -757.00 | | | -757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 228.00 | | | -2 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 734.00 | | | 224 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 744.00 | | | 230 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 010.00 | | | -6 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 582.00 | | | 136 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 319.00 | | | 77 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 323.00 | 10 279.00 | | 65 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 323.00 | 10 279.00 | | 65 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 011.00 | 143 011.00 | | 143 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
UX Autres créances clients | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 486.00 | | | 7 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 439.00 | 9 439.00 | | 9 439.00 |
VI Groupe et associés | 42 260.00 | 42 260.00 | | 42 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 065.00 | 23 801.00 | 9 263.00 | 33 065.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 126.00 | 210 126.00 | | 210 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 472.00 | | | 2 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
ST Autres comptes | 22 353.00 | | | 22 353.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 479.00 | | | 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 623.00 | | | 22 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 311.00 | | | 20 311.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 131.00 | | | 50 131.00 |