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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 967.00 | 31 235.00 | 45 733.00 | 76 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 318.00 | 124 974.00 | 114 344.00 | 239 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 286.00 | 156 209.00 | 188 077.00 | 344 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 141.00 | | 28 141.00 | 28 141.00 |
BP En cours de production de services | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BT Marchandises | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
BZ Autres créances | 63 556.00 | | 63 556.00 | 63 556.00 |
CF Disponibilités | 41 546.00 | | 41 546.00 | 41 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 278.00 | | 193 278.00 | 193 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 564.00 | 156 209.00 | 381 355.00 | 537 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
DH Report à nouveau | -61 288.00 | -29 562.00 | | -61 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 323.00 | -31 727.00 | | 2 323.00 |
DL TOTAL (I) | 6 446.00 | 4 123.00 | | 6 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 558.00 | 187 455.00 | | 146 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 2 454.00 | | 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 036.00 | 1 536.00 | | 2 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 81 501.00 | | 100 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 948.00 | 101 767.00 | | 123 948.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 233.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 909.00 | 374 946.00 | | 374 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 355.00 | 379 069.00 | | 381 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 085.00 | 237 551.00 | | 268 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 163 166.00 | 5 353.00 | 1 168 519.00 | 1 163 166.00 |
FG Production vendue services | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 163 546.00 | 5 353.00 | 1 168 900.00 | 1 163 546.00 |
FM Production stockée | | | 3 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 870.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 182 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 619.00 | |
GE Autres charges | | | 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 179 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 870.00 | 3 533.00 | | 8 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 403.00 | 19 340.00 | | 18 403.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 4 400.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | 153.00 | | 86.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 482.00 | 7 073.00 | | 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 569.00 | 7 226.00 | | 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557.00 | -2 826.00 | | 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | -4 020.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 947.00 | 1 192 560.00 | | 1 183 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 181 624.00 | 1 224 287.00 | | 1 181 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 323.00 | -31 727.00 | | 2 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 507.00 | 36 296.00 | | 38 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 204.00 | | 11 600.00 | 336 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 518.00 | 344 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 518.00 | 316 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 204.00 | | 11 600.00 | 308 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 626.00 | 38 619.00 | 3 036.00 | 120 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 626.00 | 38 619.00 | 3 036.00 | 120 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 813.00 | 100 813.00 | | 100 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 802.00 | 57 802.00 | | 57 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 937.00 | | | 38 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 412.00 | | | 412.00 |
VB T. V. A. | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 558.00 | 39 734.00 | 106 824.00 | 146 558.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 600.00 | | | 11 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 477.00 | | | 52 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 007.00 | | | 23 007.00 |
VP Divers | 7 817.00 | | | 7 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 542.00 | 4 542.00 | | 4 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 783.00 | | | 13 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 600.00 | | | 15 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 093.00 | 126 093.00 | | 126 093.00 |
VW T.V.A. | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 873.00 | 266 049.00 | 106 824.00 | 372 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | 7 422.00 | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 256.00 | 12 827.00 | | 10 256.00 |
ST Autres comptes | 139 679.00 | 136 921.00 | | 139 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 497.00 | 94 471.00 | | 100 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | | 665.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 528.00 | 600.00 | | 1 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 180.00 | 8 022.00 | | 7 180.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 115.00 | 78 590.00 | | 81 115.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 399.00 | 84 165.00 | | 77 399.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 432.00 | 244 884.00 | | 250 432.00 |