| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 355.00 | 57 610.00 | 12 745.00 | 70 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 295.00 | 133 901.00 | 43 395.00 | 177 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 650.00 | 191 511.00 | 84 140.00 | 275 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 888.00 | | 62 888.00 | 62 888.00 |
BZ Autres créances | 147 971.00 | | 147 971.00 | 147 971.00 |
CF Disponibilités | 18 611.00 | 13 275.00 | 5 336.00 | 18 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 581.00 | 13 275.00 | 226 306.00 | 239 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 231.00 | 204 786.00 | 310 445.00 | 515 231.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
DH Report à nouveau | -61 672.00 | -61 984.00 | | -61 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 201.00 | 312.00 | | 18 201.00 |
DL TOTAL (I) | 21 940.00 | 3 739.00 | | 21 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 854.00 | 160 293.00 | | 131 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 240.00 | 12 462.00 | | 12 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 2 244.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 98 978.00 | | 67 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 901.00 | 133 129.00 | | 71 901.00 |
EA Autres dettes | 3 011.00 | 3 002.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 505.00 | 410 109.00 | | 288 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 445.00 | 413 848.00 | | 310 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 478.00 | 300 460.00 | | 222 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 091 583.00 | 3 566.00 | 1 095 150.00 | 1 091 583.00 |
FG Production vendue services | 29 547.00 | | 29 547.00 | 29 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 130.00 | 3 566.00 | 1 124 696.00 | 1 121 130.00 |
FM Production stockée | | | -7 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 256.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 617.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 137 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 813.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 256.00 | 2 825.00 | | 10 256.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 853.00 | 12 448.00 | | 17 853.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 368.00 | 4 796.00 | | 4 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 11 667.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 368.00 | 16 463.00 | | 104 368.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 5 057.00 | | 439.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 017.00 | 145.00 | | 63 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 456.00 | 5 202.00 | | 63 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 912.00 | 11 261.00 | | 40 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 092.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 522.00 | 1 149 769.00 | | 1 236 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 321.00 | 1 149 457.00 | | 1 218 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 201.00 | 312.00 | | 18 201.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 990.00 | 17 397.00 | | 3 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 625.00 | | 6 967.00 | 409 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 942.00 | 275 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 942.00 | 247 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 625.00 | | 6 967.00 | 381 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 818.00 | 34 617.00 | 77 925.00 | 234 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 818.00 | 34 617.00 | 77 925.00 | 234 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 13 275.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 275.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 275.00 | | |
UG ‐ Financières | | 13 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 345.00 | 67 345.00 | | 67 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 888.00 | 62 888.00 | | 62 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VB T. V. A. | 24 027.00 | 24 027.00 | | 24 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 651.00 | 43 624.00 | 66 027.00 | 109 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
VI Groupe et associés | 12 240.00 | 12 240.00 | | 12 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 555.00 | | | 50 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VP Divers | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 578.00 | 107 578.00 | | 107 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 100.00 | 212 100.00 | 8 000.00 | 220 100.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 351.00 | 220 324.00 | 66 027.00 | 286 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 001.00 | 10 180.00 | | 9 001.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 074.00 | 10 915.00 | | 11 074.00 |
ST Autres comptes | 111 860.00 | 127 815.00 | | 111 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 409.00 | 101 560.00 | | 84 409.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 126.00 | 210.00 | | 126.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 909.00 | 1 827.00 | | 1 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 910.00 | 12 007.00 | | 10 910.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 463.00 | 75 382.00 | | 74 463.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 359.00 | 71 921.00 | | 67 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 468.00 | 240 500.00 | | 207 468.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |