| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 872.00 | 67 238.00 | 7 634.00 | 74 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 620.00 | 159 808.00 | 26 812.00 | 186 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 188.00 | 227 046.00 | 64 142.00 | 291 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 173.00 | | 9 173.00 | 9 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 354.00 | | 70 354.00 | 70 354.00 |
BZ Autres créances | 31 601.00 | | 31 601.00 | 31 601.00 |
CF Disponibilités | 371 076.00 | 13 275.00 | 357 801.00 | 371 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 312.00 | 13 275.00 | 470 037.00 | 483 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 499.00 | 240 321.00 | 534 179.00 | 774 499.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 101 222.00 | 64 311.00 | | 101 222.00 |
DH Report à nouveau | | -43 471.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 130.00 | 80 382.00 | | 38 130.00 |
DL TOTAL (I) | 140 452.00 | 102 322.00 | | 140 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 512.00 | 237 723.00 | | 188 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 049.00 | 27 308.00 | | 16 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 58 488.00 | | 69 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 373.00 | 85 180.00 | | 104 373.00 |
EA Autres dettes | 12 709.00 | 3 711.00 | | 12 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 726.00 | 414 564.00 | | 393 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 179.00 | 516 886.00 | | 534 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 760.00 | 211 084.00 | | 260 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 980 774.00 | | 980 774.00 | 980 774.00 |
FG Production vendue services | 24 156.00 | | 24 156.00 | 24 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 004 930.00 | | 1 004 930.00 | 1 004 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 995 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 471.00 | 6 346.00 | | 35 471.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 980.00 | 16 706.00 | | 3 980.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 1 817.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 1 817.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 314.00 | 2 615.00 | | 20 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 314.00 | 2 615.00 | | 20 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 253.00 | -799.00 | | -20 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 377.00 | | | -1 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 123.00 | 1 037 181.00 | | 1 054 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 015 993.00 | 956 799.00 | | 1 015 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 130.00 | 80 382.00 | | 38 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 062.00 | | 13 126.00 | 278 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 261 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 062.00 | | 11 430.00 | 250 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1 696.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 477.00 | 16 569.00 | | 210 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 477.00 | 16 569.00 | | 210 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 929.00 | 69 929.00 | | 69 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 806.00 | 36 806.00 | | 36 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 709.00 | 12 709.00 | | 12 709.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
UX Autres créances clients | 70 354.00 | 70 354.00 | | 70 354.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 512.00 | 55 545.00 | 132 967.00 | 188 512.00 |
VI Groupe et associés | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 743.00 | | | 52 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VP Divers | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 759.00 | 103 063.00 | 9 696.00 | 112 759.00 |
VW T.V.A. | 9 712.00 | 9 712.00 | | 9 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 572.00 | 258 605.00 | 132 967.00 | 391 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 357.00 | 5 648.00 | | 7 357.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 774.00 | 11 591.00 | | 11 774.00 |
ST Autres comptes | 101 095.00 | 93 795.00 | | 101 095.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 255.00 | 62 046.00 | | 52 255.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 880.00 | | | 8 880.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 688.00 | 1 768.00 | | 1 688.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 045.00 | 7 416.00 | | 9 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 065.00 | 70 197.00 | | 72 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 287.00 | 39 575.00 | | 58 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 545.00 | 167 431.00 | | 175 545.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |