| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 767.00 | 63 679.00 | 9 088.00 | 72 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 295.00 | 146 798.00 | 30 497.00 | 177 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 062.00 | 210 477.00 | 67 585.00 | 278 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 054.00 | | 80 054.00 | 80 054.00 |
BZ Autres créances | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
CF Disponibilités | 321 952.00 | 13 275.00 | 308 677.00 | 321 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 577.00 | 13 275.00 | 449 302.00 | 462 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 638.00 | 223 752.00 | 516 886.00 | 740 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
DH Report à nouveau | -43 471.00 | -61 672.00 | | -43 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 382.00 | 18 201.00 | | 80 382.00 |
DL TOTAL (I) | 102 322.00 | 21 940.00 | | 102 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 723.00 | 131 854.00 | | 237 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 308.00 | 12 240.00 | | 27 308.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 67 345.00 | | 58 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 180.00 | 71 901.00 | | 85 180.00 |
EA Autres dettes | 3 711.00 | 3 011.00 | | 3 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 564.00 | 288 505.00 | | 414 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 886.00 | 310 445.00 | | 516 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 084.00 | 222 478.00 | | 211 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 815.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 992 866.00 | | 992 866.00 | 992 866.00 |
FG Production vendue services | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 195.00 | | 1 017 195.00 | 1 017 195.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 823.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 035 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 967.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 346.00 | 10 256.00 | | 6 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 706.00 | 17 853.00 | | 16 706.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 817.00 | 4 368.00 | | 1 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 817.00 | 104 368.00 | | 1 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 439.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 615.00 | 63 456.00 | | 2 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -799.00 | 40 912.00 | | -799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 181.00 | 1 236 522.00 | | 1 037 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956 799.00 | 1 218 321.00 | | 956 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 382.00 | 18 201.00 | | 80 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 160.00 | 3 990.00 | | 5 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 650.00 | | 2 412.00 | 275 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 650.00 | | 2 412.00 | 247 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 511.00 | 18 967.00 | | 191 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 511.00 | 18 967.00 | | 191 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 488.00 | 58 488.00 | | 58 488.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 375.00 | 46 375.00 | | 46 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 234.00 | 28 234.00 | | 28 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 80 054.00 | 80 054.00 | | 80 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VB T. V. A. | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 150.00 | -20 433.00 | | 2 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 573.00 | 54 676.00 | 180 897.00 | 235 573.00 |
VI Groupe et associés | 27 308.00 | 27 308.00 | | 27 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 230.00 | | | 24 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
VP Divers | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 511.00 | 30 511.00 | | 30 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 469.00 | 138 469.00 | | 138 469.00 |
VW T.V.A. | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 409.00 | 208 929.00 | 180 897.00 | 412 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 648.00 | 9 001.00 | | 5 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 591.00 | 11 074.00 | | 11 591.00 |
ST Autres comptes | 93 795.00 | 111 860.00 | | 93 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 046.00 | 84 409.00 | | 62 046.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 126.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 768.00 | 1 909.00 | | 1 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 416.00 | 10 910.00 | | 7 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 197.00 | 74 463.00 | | 70 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 575.00 | 67 359.00 | | 39 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 167 431.00 | 207 468.00 | | 167 431.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |