| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 683.00 | 57 983.00 | 24 700.00 | 82 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 942.00 | 176 835.00 | 122 107.00 | 298 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 625.00 | 234 818.00 | 174 807.00 | 409 625.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 535.00 | | 11 535.00 | 11 535.00 |
BP En cours de production de services | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BT Marchandises | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 705.00 | | 78 705.00 | 78 705.00 |
BZ Autres créances | 59 708.00 | | 59 708.00 | 59 708.00 |
CF Disponibilités | 65 575.00 | | 65 575.00 | 65 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 758.00 | | 12 758.00 | 12 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 041.00 | | 239 041.00 | 239 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 666.00 | 234 818.00 | 413 848.00 | 648 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 64 311.00 | 64 311.00 | | 64 311.00 |
DH Report à nouveau | -61 984.00 | -58 966.00 | | -61 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312.00 | -3 019.00 | | 312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 739.00 | 3 427.00 | | 3 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 293.00 | 105 154.00 | | 160 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 462.00 | 1 504.00 | | 12 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 244.00 | 2 125.00 | | 2 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 978.00 | 92 966.00 | | 98 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 129.00 | 122 550.00 | | 133 129.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | 2 533.00 | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 109.00 | 326 831.00 | | 410 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 848.00 | 330 258.00 | | 413 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 460.00 | 290 094.00 | | 300 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 550.00 | | 16 550.00 | 16 550.00 |
FD Production vendue biens | 1 093 536.00 | 4 286.00 | 1 097 822.00 | 1 093 536.00 |
FG Production vendue services | 12 013.00 | | 12 013.00 | 12 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 122 099.00 | 4 286.00 | 1 126 386.00 | 1 122 099.00 |
FM Production stockée | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 825.00 | |
FQ Autres produits | | | -4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 133 307.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 385 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 235.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 825.00 | 3 004.00 | | 2 825.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 448.00 | 17 700.00 | | 12 448.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 796.00 | 606.00 | | 4 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 667.00 | | | 11 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 463.00 | 606.00 | | 16 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 057.00 | 27.00 | | 5 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 202.00 | 27.00 | | 5 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 261.00 | 579.00 | | 11 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 092.00 | -4 820.00 | | -5 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 149 769.00 | 1 166 954.00 | | 1 149 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 457.00 | 1 169 973.00 | | 1 149 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312.00 | -3 019.00 | | 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 397.00 | 36 292.00 | | 17 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 278.00 | | 56 609.00 | 353 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 262.00 | 409 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262.00 | 381 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 278.00 | | 56 609.00 | 325 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 701.00 | 38 235.00 | 117.00 | 196 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 701.00 | 38 235.00 | 117.00 | 196 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 978.00 | 98 978.00 | | 98 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 326.00 | 52 326.00 | | 52 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 877.00 | 74 877.00 | | 74 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 78 705.00 | 78 705.00 | | 78 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VB T. V. A. | 19 497.00 | 19 497.00 | | 19 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 036.00 | 26 732.00 | 71 304.00 | 98 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 258.00 | 23 913.00 | 38 345.00 | 62 258.00 |
VI Groupe et associés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 863.00 | | | 44 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VP Divers | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 170.00 | 151 170.00 | 8 000.00 | 159 170.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 864.00 | 298 215.00 | 109 649.00 | 407 864.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 180.00 | 5 883.00 | | 10 180.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 915.00 | 10 580.00 | | 10 915.00 |
ST Autres comptes | 127 815.00 | 142 660.00 | | 127 815.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 560.00 | 100 804.00 | | 101 560.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 210.00 | | | 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 827.00 | 1 450.00 | | 1 827.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 007.00 | 7 333.00 | | 12 007.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 382.00 | 82 533.00 | | 75 382.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 921.00 | 78 201.00 | | 71 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 500.00 | 254 045.00 | | 240 500.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |