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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 071.00 | 3 462.00 | 1 609.00 | 5 071.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 537.00 | 31 961.00 | 47 576.00 | 79 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 014.00 | 5 677.00 | 3 337.00 | 9 014.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 502.00 | 41 099.00 | 53 402.00 | 94 502.00 |
BP En cours de production de services | 23 860.00 | | 23 860.00 | 23 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 553.00 | | 159 553.00 | 159 553.00 |
BZ Autres créances | 6 251.00 | | 6 251.00 | 6 251.00 |
CF Disponibilités | 68 173.00 | | 68 173.00 | 68 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 098.00 | | 258 098.00 | 258 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 599.00 | 41 099.00 | 311 500.00 | 352 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 000.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 27 288.00 | 14 567.00 | | 27 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 752.00 | 15 520.00 | | 13 752.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 512.00 | 66 940.00 | | 52 512.00 |
DL TOTAL (I) | 106 752.00 | 110 028.00 | | 106 752.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
DO TOTAL (II) | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 960.00 | 28 314.00 | | 32 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 170.00 | 16 720.00 | | 22 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 399.00 | 56 818.00 | | 55 399.00 |
EA Autres dettes | 3 975.00 | 14 910.00 | | 3 975.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 535.00 | 82 862.00 | | 75 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 038.00 | 199 624.00 | | 190 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 500.00 | 324 362.00 | | 311 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 600.00 | 5 600.00 | |
FG Production vendue services | 170 791.00 | | 170 791.00 | 170 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 791.00 | 5 600.00 | 176 391.00 | 170 791.00 |
FM Production stockée | | | 5 702.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 282.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 091.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GN Différences positives de change | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 428.00 | 10 454.00 | | 14 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 428.00 | 10 454.00 | | 14 428.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 466.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 648.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 113.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 428.00 | 4 340.00 | | 14 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 246.00 | 2 317.00 | | 1 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 981.00 | 268 365.00 | | 297 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 229.00 | 252 844.00 | | 284 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 752.00 | 15 520.00 | | 13 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 896.00 | | 21 256.00 | 73 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 94 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 650.00 | 5 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 291.00 | | 1 430.00 | 4 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 724.00 | | 19 826.00 | 68 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 658.00 | 17 091.00 | 650.00 | 24 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 006.00 | 1 106.00 | 650.00 | 3 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 652.00 | 15 985.00 | | 21 652.00 |