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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 671.00 | 5 272.00 | 399.00 | 5 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 735.00 | 72 329.00 | 30 406.00 | 102 735.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 386.00 | 77 601.00 | 31 785.00 | 109 386.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 476.00 | | 206 476.00 | 206 476.00 |
072 Créances – Autres | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
084 Disponibilités | 120 709.00 | | 120 709.00 | 120 709.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 394.00 | | 2 394.00 | 2 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 332 271.00 | | 332 271.00 | 332 271.00 |
110 Total général Actif | 441 657.00 | 77 601.00 | 364 056.00 | 441 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 829.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 039.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 268.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 677.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 515.00 | | |
172 Autres dettes | | | 257 111.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 284 788.00 | |
180 Total général Passif | | | 364 056.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 373.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 11.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 943.00 | 159 228.00 | | 320 943.00 |
222 Production stockée | -46 034.00 | 22 175.00 | | -46 034.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 43 395.00 | | |
230 Autres produits | 103 654.00 | 98 499.00 | | 103 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 563.00 | 323 296.00 | | 378 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8.00 | | | 8.00 |
242 Autres charges externes. | 92 107.00 | 98 400.00 | | 92 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 405.00 | | | 405.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 388.00 | 4 793.00 | | 2 388.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 423.00 | 139 530.00 | | 186 423.00 |
252 Charges sociales | 48 925.00 | 18 773.00 | | 48 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 663.00 | 18 839.00 | | 17 663.00 |
262 Autres charges | 24 897.00 | 50 046.00 | | 24 897.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 411.00 | 330 380.00 | | 372 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 151.00 | -7 084.00 | | 6 151.00 |
280 Produits financiers | 115.00 | 201.00 | | 115.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 514.00 | 31 143.00 | | 16 514.00 |
294 Charges financières | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 2 498.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 829.00 | 21 761.00 | | 21 829.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 769.00 | | | 6 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 504.00 | | | 504.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 890.00 | | | 47 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |