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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 671.00 | 4 391.00 | 1 280.00 | 5 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 462.00 | 55 547.00 | 39 915.00 | 95 462.00 |
040 Immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 013.00 | 59 938.00 | 42 075.00 | 102 013.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 46 035.00 | | 46 035.00 | 46 035.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 218 414.00 | | 218 414.00 | 218 414.00 |
072 Créances – Autres | 11 702.00 | | 11 702.00 | 11 702.00 |
084 Disponibilités | 44 796.00 | | 44 796.00 | 44 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 321 446.00 | | 321 446.00 | 321 446.00 |
110 Total général Actif | 423 459.00 | 59 938.00 | 363 521.00 | 423 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 761.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 33 855.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 956.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 683.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 59 490.00 | | |
172 Autres dettes | | | 188 033.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 850.00 | |
176 Total des dettes | | | 256 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 5 600.00 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 228.00 | 170 791.00 | | 159 228.00 |
222 Production stockée | 22 175.00 | 5 702.00 | | 22 175.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 395.00 | 86 282.00 | | 43 395.00 |
230 Autres produits | 98 499.00 | 14 971.00 | | 98 499.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 296.00 | 283 345.00 | | 323 296.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 169.00 | | |
242 Autres charges externes. | 98 400.00 | 126 802.00 | | 98 400.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 442.00 | | | 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 793.00 | 2 964.00 | | 4 793.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 479.00 | | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 530.00 | 110 643.00 | | 139 530.00 |
252 Charges sociales | 18 773.00 | 19 679.00 | | 18 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 839.00 | 17 091.00 | | 18 839.00 |
262 Autres charges | 50 046.00 | 23.00 | | 50 046.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 330 380.00 | 282 372.00 | | 330 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 084.00 | 974.00 | | -7 084.00 |
280 Produits financiers | 201.00 | 207.00 | | 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 143.00 | 14 428.00 | | 31 143.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 611.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 498.00 | 1 246.00 | | 2 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 761.00 | 13 752.00 | | 21 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 600.00 | | | 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 94 502.00 | | | 94 502.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 512.00 | | | 7 512.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |