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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 017.00 | 86 462.00 | 2 555.00 | 89 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 744.00 | 8 068.00 | 4 676.00 | 12 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 412.00 | 100 201.00 | 9 211.00 | 109 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 692.00 | 2 000.00 | 295 692.00 | 297 692.00 |
BZ Autres créances | 29 107.00 | | 29 107.00 | 29 107.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 358 861.00 | | 358 861.00 | 358 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | 8 437.00 | 8 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 097.00 | 2 000.00 | 692 097.00 | 694 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 509.00 | 102 201.00 | 701 308.00 | 803 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 620.00 | 50 500.00 | | 53 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
DH Report à nouveau | -69 119.00 | -50 354.00 | | -69 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 886.00 | -18 765.00 | | 33 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 660.00 | 6 035.00 | | 2 660.00 |
DL TOTAL (I) | 38 400.00 | 4 769.00 | | 38 400.00 |
DP Provisions pour risques | 162 887.00 | 75 674.00 | | 162 887.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 887.00 | 75 674.00 | | 162 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 027.00 | 2 000.00 | | 2 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 37 394.00 | | 33 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 035.00 | 214 896.00 | | 267 035.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 13 566.00 | | 2 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 959.00 | 4 290.00 | | 79 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 021.00 | 387 145.00 | | 500 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 308.00 | 467 589.00 | | 701 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 247.00 | | 5 165.00 | 104 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 596.00 | | 4 165.00 | 97 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | | 1 000.00 | 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 578.00 | 4 623.00 | | 95 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 907.00 | 4 623.00 | | 89 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 825.00 | 161 038.00 | 73 825.00 | 73 825.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 73 825.00 | 163 038.00 | 73 825.00 | 73 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 038.00 | 73 825.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 301.00 | 33 301.00 | | 33 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 150 972.00 | 150 972.00 | | 150 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 006.00 | 52 006.00 | | 52 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 959.00 | 79 959.00 | | 79 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 295 292.00 | | | 295 292.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 556.00 | | | 9 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 329.00 | | | 16 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 437.00 | | | 8 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 016.00 | 335 236.00 | 780.00 | 336 016.00 |
VW T.V.A. | 62 796.00 | 62 796.00 | | 62 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 021.00 | 385 021.00 | 115 000.00 | 500 021.00 |