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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 596.00 | 89 907.00 | 7 689.00 | 97 596.00 |
040 Immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 247.00 | 95 578.00 | 8 669.00 | 104 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 206 755.00 | | 206 755.00 | 206 755.00 |
072 Créances – Autres | 11 481.00 | | 11 481.00 | 11 481.00 |
084 Disponibilités | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 343.00 | | 11 343.00 | 11 343.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 458 920.00 | | 458 920.00 | 458 920.00 |
110 Total général Actif | 563 167.00 | 95 578.00 | 467 589.00 | 563 167.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 354.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 765.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 035.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 769.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 75 674.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 394.00 | |
172 Autres dettes | | | 230 461.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 387 145.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 749.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 892.00 | | | 892.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -143.00 | | | -143.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -143.00 | | | -143.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 638.00 | | | 89 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 035.00 | | | 15 035.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 75 674.00 | | | 75 674.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 75 674.00 | | | 75 674.00 |