| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 582.00 | 2 362.00 | 219.00 | 2 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 631.00 | 14 289.00 | 34 341.00 | 48 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 353.00 | 16 652.00 | 109 700.00 | 126 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 750.00 | | 19 750.00 | 19 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 758.00 | 531.00 | 86 227.00 | 86 758.00 |
BZ Autres créances | 18 102.00 | | 18 102.00 | 18 102.00 |
CF Disponibilités | 223 413.00 | | 223 413.00 | 223 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 105.00 | 531.00 | 348 574.00 | 349 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 459.00 | 17 184.00 | 458 275.00 | 475 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 104 760.00 | | | 104 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
DL TOTAL (I) | 161 116.00 | | | 161 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 364.00 | | | 35 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 481.00 | | | 138 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
EA Autres dettes | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 158.00 | | | 297 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 275.00 | | | 458 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 480.00 | | | 270 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FG Production vendue services | 784 693.00 | | 784 693.00 | 784 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 806.00 | | 785 806.00 | 785 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 805 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 751 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 389.00 | | | 16 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 798.00 | | | 805 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 942.00 | | | 765 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 856.00 | | | 39 856.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 968.00 | | | 15 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 663.00 | | | 128 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 309.00 | 126 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 309.00 | 51 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 078.00 | 8 884.00 | 2 309.00 | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 078.00 | 8 884.00 | 2 309.00 | 10 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 181.00 | | 7 650.00 | 8 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 181.00 | | 7 650.00 | 8 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 181.00 | | 7 650.00 | 8 181.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 481.00 | 138 481.00 | | 138 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 026.00 | 69 026.00 | | 69 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 86 123.00 | | | 86 123.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 635.00 | | | 635.00 |
VB T. V. A. | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 364.00 | 8 686.00 | 26 677.00 | 35 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 043.00 | | | 6 043.00 |
VP Divers | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 361.00 | | | 3 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 981.00 | 105 306.00 | 675.00 | 105 981.00 |
VW T.V.A. | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 158.00 | 270 480.00 | 26 677.00 | 297 158.00 |