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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 366 200.00 | 119 083.00 | 247 117.00 | 366 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 721.00 | 5 720.00 | 1.00 | 5 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 632.00 | 25 684.00 | 24 948.00 | 50 632.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 063.00 | 150 857.00 | 387 205.00 | 538 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 891.00 | | 58 891.00 | 58 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 100 637.00 | | 100 637.00 | 100 637.00 |
BZ Autres créances | 241 152.00 | 47 690.00 | 193 462.00 | 241 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 561.00 | | 295 561.00 | 295 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 660.00 | | 28 660.00 | 28 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 901.00 | 47 690.00 | 677 211.00 | 724 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 963.00 | 198 547.00 | 1 064 417.00 | 1 262 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 362 903.00 | 286 046.00 | | 362 903.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 464.00 | 76 857.00 | | 89 464.00 |
DL TOTAL (I) | 468 867.00 | 379 403.00 | | 468 867.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 902.00 | 26 235.00 | | 47 902.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 902.00 | 26 235.00 | | 47 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 181.00 | 306 782.00 | | 275 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | 2 082.00 | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 082.00 | 12 044.00 | | 38 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 496.00 | 83 014.00 | | 166 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 988.00 | 47 634.00 | | 30 988.00 |
EA Autres dettes | 17 224.00 | 27 298.00 | | 17 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 555.00 | 41 702.00 | | 19 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 647.00 | 520 555.00 | | 547 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 417.00 | 926 193.00 | | 1 064 417.00 |