| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 366 200.00 | 21 429.00 | 344 771.00 | 366 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 452.00 | 6 590.00 | 18 863.00 | 25 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 251.00 | 7 494.00 | 8 756.00 | 16 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 043.00 | 35 514.00 | 487 529.00 | 523 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 914.00 | 3 196.00 | 84 718.00 | 87 914.00 |
BZ Autres créances | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 210 886.00 | | 210 886.00 | 210 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | 3 168.00 | 3 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 832.00 | 3 196.00 | 358 637.00 | 361 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 875.00 | 38 709.00 | 846 166.00 | 884 875.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 351.00 | | | 35 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 15 000.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 500.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 110 617.00 | 104 760.00 | | 110 617.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 884.00 | 39 857.00 | | 77 884.00 |
DL TOTAL (I) | 205 001.00 | 161 117.00 | | 205 001.00 |
DP Provisions pour risques | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 406 822.00 | 35 364.00 | | 406 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 138 482.00 | | 129 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 639.00 | 95 838.00 | | 78 639.00 |
EA Autres dettes | 16 685.00 | 27 475.00 | | 16 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 365.00 | 297 158.00 | | 631 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 166.00 | 458 275.00 | | 846 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 880.00 | 270 481.00 | | 258 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 472.00 | |
FG Production vendue services | | | 963 397.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 963 868.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 409 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 196.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 800.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 219.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 583.00 | 485.00 | | 8 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 583.00 | 485.00 | | 35 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 691.00 | 293.00 | | 2 691.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 087.00 | | | 28 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 778.00 | 293.00 | | 30 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 805.00 | 192.00 | | 4 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 140.00 | 13 580.00 | | 27 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 922.00 | 805 799.00 | | 1 009 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 038.00 | 765 942.00 | | 932 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 884.00 | 39 857.00 | | 77 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 551.00 | 15 969.00 | | 15 551.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 354.00 | | | 126 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 523 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 214.00 | | | 51 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 653.00 | 33 911.00 | 15 050.00 | 16 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 653.00 | 33 911.00 | 15 050.00 | 16 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 220.00 | 129 220.00 | | 129 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 685.00 | 16 685.00 | | 16 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 87 914.00 | | | 87 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 406 822.00 | 34 337.00 | 124 271.00 | 406 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
VP Divers | 9 059.00 | | | 9 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 639.00 | 78 639.00 | | 78 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 168.00 | | | 3 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 181.00 | 96 606.00 | 3 575.00 | 100 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 365.00 | 258 880.00 | 124 271.00 | 631 365.00 |