| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 132.00 | 238.00 | 370.00 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 366 200.00 | 70 256.00 | 295 944.00 | 366 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 970.00 | 15 947.00 | 6 023.00 | 21 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 343.00 | 11 257.00 | 31 086.00 | 42 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 023.00 | 97 592.00 | 448 431.00 | 546 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 975.00 | 2 844.00 | 106 131.00 | 108 975.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 194 140.00 | | 194 140.00 | 194 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 688.00 | | 25 688.00 | 25 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 992.00 | 2 844.00 | 490 148.00 | 492 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 014.00 | 100 436.00 | 938 579.00 | 1 039 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 230 617.00 | 168 251.00 | | 230 617.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 953.00 | 93 867.00 | | 76 953.00 |
DL TOTAL (I) | 324 070.00 | 278 617.00 | | 324 070.00 |
DQ Provisions pour charges | 28 728.00 | 34 146.00 | | 28 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 728.00 | 34 146.00 | | 28 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 824.00 | 386 280.00 | | 346 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 107 240.00 | | 135 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 145.00 | 61 592.00 | | 33 145.00 |
EA Autres dettes | 40 706.00 | 40 350.00 | | 40 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 088.00 | 6 132.00 | | 27 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 781.00 | 601 594.00 | | 585 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 579.00 | 914 357.00 | | 938 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 998.00 | 254 770.00 | | 278 998.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 993 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 993 558.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 804.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 906 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 625.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 533.00 | 1.00 | | 11 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 533.00 | 14 626.00 | | 11 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 319.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 090.00 | 593.00 | | 6 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 443.00 | 14 033.00 | | 5 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 724.00 | 29 242.00 | | 24 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 023 282.00 | 1 129 513.00 | | 1 023 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 946 330.00 | 1 035 646.00 | | 946 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 953.00 | 93 867.00 | | 76 953.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 813.00 | | 12 132.00 | 551 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 923.00 | 546 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 923.00 | 470 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 470.00 | | | 75 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 303.00 | | 12 132.00 | 476 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 204.00 | 39 036.00 | 12 648.00 | 71 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8.00 | 123.00 | | 8.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 196.00 | 38 912.00 | 12 648.00 | 71 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 146.00 | | 5 418.00 | 34 146.00 |
6T Sur comptes clients | 2 844.00 | 3 697.00 | 3 697.00 | 2 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 844.00 | 3 697.00 | 3 697.00 | 2 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 990.00 | 3 697.00 | 9 115.00 | 36 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 697.00 | 9 115.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 025.00 | 135 025.00 | | 135 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 815.00 | 8 815.00 | | 8 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 289.00 | 13 289.00 | | 13 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 506.00 | 43 506.00 | | 43 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 088.00 | 27 088.00 | | 27 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 105 975.00 | 105 975.00 | | 105 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 346 824.00 | 40 042.00 | 109 083.00 | 346 824.00 |
VI Groupe et associés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 961.00 | | | 56 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 688.00 | 25 688.00 | | 25 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 004.00 | 146 964.00 | 40.00 | 147 004.00 |
VW T.V.A. | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 781.00 | 278 998.00 | 109 083.00 | 585 781.00 |