| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 8.00 | 362.00 | 370.00 |
AH Fonds commercial | 75 100.00 | | 75 100.00 | 75 100.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 366 200.00 | 45 843.00 | 320 357.00 | 366 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 452.00 | 14 058.00 | 11 395.00 | 25 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 651.00 | 11 295.00 | 33 356.00 | 44 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 814.00 | 71 204.00 | 480 609.00 | 551 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 664.00 | 2 844.00 | 129 820.00 | 132 664.00 |
BZ Autres créances | 16 018.00 | | 16 018.00 | 16 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 119 345.00 | | 119 345.00 | 119 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 204.00 | | 17 204.00 | 17 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 592.00 | 2 844.00 | 433 748.00 | 436 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 405.00 | 74 048.00 | 914 357.00 | 988 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
DG Autres réserves | 168 251.00 | 110 617.00 | | 168 251.00 |
DH Report à nouveau | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 867.00 | 77 884.00 | | 93 867.00 |
DL TOTAL (I) | 278 617.00 | 205 001.00 | | 278 617.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 146.00 | 9 800.00 | | 34 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 146.00 | 9 800.00 | | 34 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 280.00 | 406 822.00 | | 386 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 240.00 | 129 590.00 | | 107 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 592.00 | 78 639.00 | | 61 592.00 |
EA Autres dettes | 40 350.00 | 17 185.00 | | 40 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 132.00 | | | 6 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 594.00 | 632 235.00 | | 601 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 357.00 | 847 036.00 | | 914 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 095 736.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 095 736.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 416.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 34 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 844.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 625.00 | 8 583.00 | | 14 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 27 000.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 626.00 | 35 583.00 | | 14 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 2 691.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 087.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 274.00 | | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 593.00 | 30 778.00 | | 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 033.00 | 4 805.00 | | 14 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 242.00 | 27 140.00 | | 29 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 513.00 | 1 009 922.00 | | 1 129 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 646.00 | 932 038.00 | | 1 035 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 867.00 | 77 884.00 | | 93 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 042.00 | | 30 771.00 | 523 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 551 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 476 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 100.00 | | 370.00 | 75 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 902.00 | | 30 401.00 | 447 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 514.00 | 37 690.00 | 2 000.00 | 35 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 514.00 | 37 682.00 | 2 000.00 | 35 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 800.00 | 34 146.00 | 9 800.00 | 9 800.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 196.00 | 2 844.00 | 3 196.00 | 3 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 196.00 | 2 844.00 | 3 196.00 | 3 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 996.00 | 36 990.00 | 12 996.00 | 12 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 990.00 | 12 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 240.00 | 107 240.00 | | 107 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762.00 | 25 762.00 | | 25 762.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 132.00 | 6 132.00 | | 6 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
UX Autres créances clients | 129 664.00 | 129 664.00 | | 129 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 280.00 | 39 456.00 | 123 626.00 | 386 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 795.00 | | | 13 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 931.00 | 6 931.00 | | 6 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 927.00 | 3 927.00 | | 3 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 204.00 | 17 204.00 | | 17 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 926.00 | 162 886.00 | 3 040.00 | 165 926.00 |
VW T.V.A. | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 594.00 | 254 770.00 | 123 626.00 | 601 594.00 |