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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 139.00 | 126 730.00 | 30 408.00 | 157 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 565.00 | 140 915.00 | 25 650.00 | 166 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 170.00 | 268 745.00 | 353 424.00 | 622 170.00 |
BP En cours de production de services | 291 550.00 | | 291 550.00 | 291 550.00 |
BT Marchandises | 410 640.00 | | 410 640.00 | 410 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 726.00 | | 353 726.00 | 353 726.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 019.00 | | 28 019.00 | 28 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 986.00 | | 1 125 986.00 | 1 125 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 748 155.00 | 268 745.00 | 1 479 410.00 | 1 748 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 119 967.00 | 98 619.00 | | 119 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 022.00 | 21 349.00 | | 16 022.00 |
DL TOTAL (I) | 491 290.00 | 475 267.00 | | 491 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533 534.00 | 539 703.00 | | 533 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | 16 861.00 | | 3 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 264 875.00 | 137 187.00 | | 264 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 301.00 | 121 103.00 | | 113 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 126.00 | 92 840.00 | | 73 126.00 |
EA Autres dettes | | 450.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 120.00 | 908 144.00 | | 988 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 479 410.00 | 1 383 411.00 | | 1 479 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 120.00 | 791 459.00 | | 988 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 728.00 | 246 098.00 | | 225 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 346 933.00 | | 1 346 933.00 | 1 346 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 933.00 | | 1 346 933.00 | 1 346 933.00 |
FM Production stockée | | | 6 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 627 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 142.00 | |
GE Autres charges | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 398 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 408.00 | 2 870.00 | | 5 408.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 452.00 | 423.00 | | 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 424.00 | | | 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 466.00 | 3 000.00 | | 7 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 890.00 | 3 000.00 | | 7 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 226.00 | -3 000.00 | | 4 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 416.00 | 1 592 942.00 | | 1 428 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 393.00 | 1 571 594.00 | | 1 412 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 022.00 | 21 349.00 | | 16 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 807.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 456.00 | 35 142.00 | 26 853.00 | 260 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 357.00 | 35 142.00 | 26 852.00 | 259 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 301.00 | 113 301.00 | | 113 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 245.00 | 723 244.00 | | 723 245.00 |