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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 431.00 | 110 288.00 | 36 144.00 | 146 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 565.00 | 151 590.00 | 14 976.00 | 166 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 052.00 | | 15 052.00 | 15 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 462.00 | 262 978.00 | 348 485.00 | 611 462.00 |
BP En cours de production de services | 287 610.00 | | 287 610.00 | 287 610.00 |
BT Marchandises | 403 720.00 | | 403 720.00 | 403 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 194.00 | | 310 194.00 | 310 194.00 |
BZ Autres créances | 15 274.00 | | 15 274.00 | 15 274.00 |
CF Disponibilités | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 395.00 | | 29 395.00 | 29 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 724.00 | | 1 058 724.00 | 1 058 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 186.00 | 262 978.00 | 1 407 209.00 | 1 670 186.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 052.00 | | | 15 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 135 990.00 | 119 967.00 | | 135 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 948.00 | 16 022.00 | | 58 948.00 |
DL TOTAL (I) | 550 238.00 | 491 290.00 | | 550 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 362.00 | 533 534.00 | | 525 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 306.00 | 3 284.00 | | 1 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 321.00 | 264 875.00 | | 195 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 734.00 | 113 301.00 | | 81 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 249.00 | 73 126.00 | | 53 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 856 971.00 | 988 120.00 | | 856 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 407 209.00 | 1 479 410.00 | | 1 407 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 971.00 | 988 120.00 | | 856 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223 613.00 | 225 728.00 | | 223 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 494 598.00 | | 1 494 598.00 | 1 494 598.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 648.00 | | 1 494 648.00 | 1 494 648.00 |
FM Production stockée | | | -3 940.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 666 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 129.00 | |
GE Autres charges | | | 3 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 525.00 | 5 408.00 | | 525.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | 452.00 | | 429.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 635.00 | 12 116.00 | | 31 635.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 635.00 | 12 116.00 | | 31 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | 424.00 | | 830.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 938.00 | 7 466.00 | | 4 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 768.00 | 7 890.00 | | 5 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 867.00 | 4 226.00 | | 25 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 604.00 | 1 428 416.00 | | 1 523 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 656.00 | 1 412 393.00 | | 1 464 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 948.00 | 16 022.00 | | 58 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 645.00 | 25 129.00 | 30 897.00 | 267 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 734.00 | 81 734.00 | | 81 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525 362.00 | 525 362.00 | | 525 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 249.00 | 53 249.00 | | 53 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 915.00 | 369 915.00 | | 369 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 650.00 | 661 650.00 | | 661 650.00 |