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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 494.00 | 82 807.00 | 23 688.00 | 106 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 337.00 | 161 998.00 | 22 339.00 | 184 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 777.00 | 245 904.00 | 343 873.00 | 589 777.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 161 553.00 | | 161 553.00 | 161 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 674.00 | | 412 674.00 | 412 674.00 |
BZ Autres créances | 46 553.00 | | 46 553.00 | 46 553.00 |
CF Disponibilités | 123 590.00 | | 123 590.00 | 123 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 750.00 | | 765 750.00 | 765 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 527.00 | 245 904.00 | 1 109 622.00 | 1 355 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | | 176 045.00 | | |
DH Report à nouveau | -54 554.00 | | | -54 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -264 957.00 | -230 599.00 | | -264 957.00 |
DL TOTAL (I) | 35 789.00 | 300 746.00 | | 35 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 490 589.00 | 505 302.00 | | 490 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 610.00 | 22 323.00 | | 27 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 937.00 | 229 753.00 | | 250 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 840.00 | 183 739.00 | | 192 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 858.00 | 61 618.00 | | 111 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 834.00 | 1 002 735.00 | | 1 073 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 622.00 | 1 303 481.00 | | 1 109 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 833.00 | 1 002 735.00 | | 1 073 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 855.00 | 209 543.00 | | 1 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 650.00 | 24 611.00 | 11 356.00 | 232 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 549.00 | 24 611.00 | 11 356.00 | 231 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 840.00 | 192 840.00 | | 192 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 858.00 | 111 858.00 | | 111 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 610.00 | 27 610.00 | | 27 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 490 589.00 | 490 589.00 | | 490 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480 606.00 | 480 606.00 | | 480 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 138.00 | 496 138.00 | | 496 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 897.00 | 822 897.00 | | 822 897.00 |