| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 282 314.00 | | 282 314.00 | 282 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 697.00 | 60 039.00 | 35 658.00 | 95 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 565.00 | 159 337.00 | 7 229.00 | 166 565.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 532.00 | | 15 532.00 | 15 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 208.00 | 220 476.00 | 340 732.00 | 561 208.00 |
BP En cours de production de services | 283 497.00 | | 283 497.00 | 283 497.00 |
BT Marchandises | 398 586.00 | | 398 586.00 | 398 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 717.00 | | 289 717.00 | 289 717.00 |
BZ Autres créances | 34 444.00 | | 34 444.00 | 34 444.00 |
CF Disponibilités | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 816.00 | | 14 816.00 | 14 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 036 630.00 | | 1 036 630.00 | 1 036 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 838.00 | 220 476.00 | 1 377 363.00 | 1 597 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 532.00 | | | 15 532.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 000.00 | 323 000.00 | | 323 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 300.00 | 32 300.00 | | 32 300.00 |
DG Autres réserves | 194 986.00 | 135 990.00 | | 194 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 359.00 | 58 948.00 | | 13 359.00 |
DL TOTAL (I) | 563 645.00 | 550 238.00 | | 563 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 443.00 | 525 362.00 | | 554 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281.00 | 1 306.00 | | 281.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 116.00 | 195 321.00 | | 152 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 81 734.00 | | 55 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 236.00 | 53 249.00 | | 51 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 717.00 | 856 971.00 | | 813 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 363.00 | 1 407 209.00 | | 1 377 363.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 866.00 | | 1 489 866.00 | 1 489 866.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 489 866.00 | | 1 489 866.00 | 1 489 866.00 |
FM Production stockée | | | -4 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 691 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 476.00 | |
GE Autres charges | | | 5 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 293.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 525.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 429.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 649.00 | 31 635.00 | | 16 649.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 759.00 | 31 635.00 | | 41 759.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 089.00 | 830.00 | | 11 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 976.00 | 4 938.00 | | 5 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 066.00 | 5 768.00 | | 17 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 694.00 | 25 867.00 | | 24 694.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42.00 | 7 042.00 | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 547 917.00 | 1 523 604.00 | | 1 547 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 558.00 | 1 464 656.00 | | 1 534 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 359.00 | 58 948.00 | | 13 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 212.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 978.00 | 27 476.00 | 69 978.00 | 262 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 978.00 | 27 476.00 | 69 978.00 | 262 978.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 641.00 | 55 641.00 | | 55 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 554 443.00 | 554 443.00 | | 554 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 236.00 | 51 236.00 | | 51 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 509.00 | 354 509.00 | | 354 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 601.00 | 661 601.00 | | 661 601.00 |